境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
40.87
美元
+0.14 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40.87 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 40.73 | +0.1600 | +0.39% |
| 2025/03/28 | 40.57 | -0.7400 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 41.31 | -0.1200 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 41.43 | -0.4800 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 41.91 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 41.94 | +0.5500 | +1.33% |
| 2025/03/21 | 41.39 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 41.46 | -0.2600 | -0.62% |
| 2025/03/19 | 41.72 | +0.3400 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 41.38 | -0.3400 | -0.81% |
| 2025/03/17 | 41.72 | +0.2800 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 41.44 | +0.7600 | +1.87% |
| 2025/03/13 | 40.68 | -0.6200 | -1.50% |
| 2025/03/12 | 41.3 | +0.1700 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 41.13 | -0.2400 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 41.37 | -1.0500 | -2.48% |
| 2025/03/07 | 42.42 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 42.26 | -0.7400 | -1.72% |
| 2025/03/05 | 43 | +0.5900 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 42.41 | -0.3200 | -0.75% |
| 2025/03/03 | 42.73 | -0.7300 | -1.68% |
| 2025/02/28 | 43.46 | +0.4300 | +1.00% |
| 2025/02/27 | 43.03 | -0.7700 | -1.76% |
| 2025/02/26 | 43.8 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 43.7 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 43.76 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 43.8 | -0.7600 | -1.71% |
| 2025/02/20 | 44.56 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 44.65 | +0.0400 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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