境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
45.18
美元
+0.13 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 45.18 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 45.05 | +0.2700 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 44.78 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 44.79 | -0.4000 | -0.89% |
| 2025/07/03 | 45.19 | +0.3100 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 44.88 | +0.2300 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 44.65 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 44.48 | +0.2300 | +0.52% |
| 2025/06/27 | 44.25 | +0.3600 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 43.89 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/06/25 | 43.69 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 43.78 | +1.0600 | +2.48% |
| 2025/06/20 | 42.72 | -0.2700 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 42.99 | +0.6800 | +1.61% |
| 2025/05/21 | 42.31 | -0.8600 | -1.99% |
| 2025/05/20 | 43.17 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 43.26 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 43.16 | +0.2800 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 42.88 | +0.4400 | +1.04% |
| 2025/05/14 | 42.44 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 42.53 | +0.2200 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 42.31 | +1.2100 | +2.94% |
| 2025/05/08 | 41.1 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 40.95 | +0.2300 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 40.72 | -0.2800 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 41 | -0.1200 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 41.12 | +0.8100 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 40.31 | +0.2000 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 40.11 | +0.3900 | +0.98% |
| 2025/04/28 | 39.72 | -0.0600 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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