境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
46.73
美元
-0.42 (-0.89%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 46.73 | -0.4200 | -0.89% |
| 2025/12/16 | 47.15 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 47.25 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 47.26 | -0.7200 | -1.50% |
| 2025/12/11 | 47.98 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 47.82 | +0.2800 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 47.54 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 47.6 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 47.7 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 47.58 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 47.47 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 47.45 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 47.46 | -0.2800 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 47.74 | +0.1700 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 47.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 47.57 | +0.1500 | +0.32% |
| 2025/11/25 | 47.42 | +0.5400 | +1.15% |
| 2025/11/24 | 46.88 | +0.3300 | +0.71% |
| 2025/11/21 | 46.55 | +0.6000 | +1.31% |
| 2025/11/20 | 45.95 | -0.5800 | -1.25% |
| 2025/11/19 | 46.53 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 46.33 | -0.4400 | -0.94% |
| 2025/11/17 | 46.77 | -0.5700 | -1.20% |
| 2025/11/14 | 47.34 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 47.42 | -0.9500 | -1.96% |
| 2025/11/12 | 48.37 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 48.23 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 48.21 | +0.6600 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 47.55 | +0.2100 | +0.44% |
| 2025/11/06 | 47.34 | -0.5200 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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