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境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
42.31
美元
-0.86 (-1.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A1(美元)1999/03/12-不配息美元2.24億美元42.3100-0.86-1.99%-2.51%-0.24%本頁基金
C1(美元)1999/03/12-不配息美元5,483萬美元34.7400-0.71-2.00%-2.80%-1.00%看詳情
I1(美元)1999/03/12-不配息美元1,397萬美元595.8500-12.10-1.99%-2.14%+0.70%看詳情
所有級別累計美元3.92億約台幣124億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2142.31-0.8600-1.99%
2025/05/2043.17-0.0900-0.21%
2025/05/1943.26+0.1000+0.23%
2025/05/1643.16+0.2800+0.65%
2025/05/1542.88+0.4400+1.04%
2025/05/1442.44-0.0900-0.21%
2025/05/1342.53+0.2200+0.52%
2025/05/1242.31+1.2100+2.94%
2025/05/0841.1+0.1500+0.37%
2025/05/0740.95+0.2300+0.56%
2025/05/0640.72-0.2800-0.68%
2025/05/0541-0.1200-0.29%
2025/05/0241.12+0.8100+2.01%
2025/04/3040.31+0.2000+0.50%
2025/04/2940.11+0.3900+0.98%
2025/04/2839.72-0.0600-0.15%
2025/04/2539.78-0.0700-0.18%
2025/04/2439.85+0.8000+2.05%
2025/04/2339.05+0.6100+1.59%
2025/04/2238.44+0.0600+0.16%
2025/04/1738.38-0.0600-0.16%
2025/04/1638.44-0.7800-1.99%
2025/04/1539.22-0.2400-0.61%
2025/04/1439.46+0.3300+0.84%
2025/04/1139.13+0.6900+1.80%
2025/04/1038.44-1.2600-3.17%
2025/04/0939.7+3.0200+8.23%
2025/04/0836.68-0.5800-1.56%
2025/04/0737.26-0.1700-0.45%
2025/04/0437.43-2.0100-5.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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