境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險
303.49
美元
+0.08 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 57.4900 | +0.00 | +0.00% | +3.44% | +9.86% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,390萬 | 美元 | 39.7300 | +0.20 | +0.51% | +4.58% | +24.47% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,964萬 | 歐元 | 402.4200 | +0.03 | +0.01% | +3.51% | +11.06% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,225萬 | 美元 | 356.1300 | +1.84 | +0.52% | +4.66% | +25.78% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,629萬 | 美元 | 26.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.51% | +11.99% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 303.4900 | +0.08 | +0.03% | +3.65% | +13.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 303.49 | +0.0800 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 303.41 | -0.1000 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 303.51 | +2.3900 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 301.12 | +1.3700 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 299.75 | -3.4600 | -1.14% |
| 2026/01/19 | 303.21 | -0.8900 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 304.1 | +0.1200 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 303.98 | +1.3700 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 302.61 | -0.1600 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 302.77 | -0.4900 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 303.26 | -0.0800 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 303.34 | +2.9600 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 300.38 | +0.4600 | +0.15% |
| 2026/01/07 | 299.92 | -0.9500 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 300.87 | +1.5200 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 299.35 | +3.9400 | +1.33% |
| 2026/01/02 | 295.41 | +2.6200 | +0.89% |
| 2025/12/31 | 292.79 | -1.4800 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 294.27 | +1.7100 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 292.56 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 292.16 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 292.11 | +0.2800 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 291.83 | -0.2900 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 292.12 | +1.8900 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 290.23 | +1.9600 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 288.27 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 288.24 | -0.4800 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 288.72 | +2.6100 | +0.91% |
| 2025/12/12 | 286.11 | -1.4200 | -0.49% |
| 2025/12/11 | 287.53 | +0.8400 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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