境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險
255.23
美元
+0.87 (0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 50.1000 | +0.16 | +0.32% | +5.96% | +10.77% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 歐元 | 346.2500 | +1.12 | +0.32% | +7.00% | +11.98% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 270.3200 | -0.66 | -0.24% | +1.48% | +7.67% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 30.5400 | -0.07 | -0.23% | +0.53% | +6.56% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3,061萬 | 美元 | 22.3800 | +0.07 | +0.31% | +7.24% | +12.35% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元503萬 | 美元 | 255.2300 | +0.87 | +0.34% | +8.44% | +13.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 255.23 | +0.8700 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 254.36 | +0.4800 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 253.88 | -1.1600 | -0.45% |
| 2024/11/18 | 255.04 | +0.2200 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 254.82 | -2.7600 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 257.58 | +2.0400 | +0.80% |
| 2024/11/13 | 255.54 | -0.2200 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 255.76 | -4.4300 | -1.70% |
| 2024/11/11 | 260.19 | +2.9900 | +1.16% |
| 2024/11/08 | 257.2 | -0.3900 | -0.15% |
| 2024/11/07 | 257.59 | +0.3700 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 257.22 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 257.24 | +0.2300 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 257.01 | +1.7800 | +0.70% |
| 2024/10/31 | 255.23 | -3.5100 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 258.74 | -2.7800 | -1.06% |
| 2024/10/29 | 261.52 | -1.8100 | -0.69% |
| 2024/10/28 | 263.33 | +1.2500 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 262.08 | -0.1700 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 262.25 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 262.32 | -1.0600 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 263.38 | -0.6300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 264.01 | -1.3900 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 265.4 | +0.2000 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 265.2 | +2.3400 | +0.89% |
| 2024/10/16 | 262.86 | +0.3400 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 262.52 | -2.2700 | -0.86% |
| 2024/10/14 | 264.79 | +1.7500 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 263.04 | +0.8700 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 262.17 | -0.4100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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