境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險
275.97
美元
+2.44 (0.89%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 53.4600 | +0.46 | +0.87% | +6.32% | +4.25% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 371.3800 | +3.19 | +0.87% | +6.74% | +5.36% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 309.4600 | +3.14 | +1.03% | +15.25% | +8.37% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 34.7800 | +0.35 | +1.02% | +14.79% | +7.25% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.0700 | +0.22 | +0.92% | +6.98% | +5.80% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 275.9700 | +2.44 | +0.89% | +7.44% | +7.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 275.97 | +2.4400 | +0.89% |
| 2025/05/14 | 273.53 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 273.38 | -0.4300 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 273.81 | +3.7500 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 270.06 | +1.0500 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 269.01 | +0.7200 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 268.29 | -1.3400 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 269.63 | +0.2500 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 269.38 | +3.4200 | +1.29% |
| 2025/04/30 | 265.96 | +2.9700 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 262.99 | +1.4600 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 261.53 | -0.7800 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 262.31 | +0.6300 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 261.68 | +1.4800 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 260.2 | +2.6500 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 257.55 | +1.7600 | +0.69% |
| 2025/04/17 | 255.79 | +2.3400 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 253.45 | -3.5900 | -1.40% |
| 2025/04/15 | 257.04 | +4.0300 | +1.59% |
| 2025/04/14 | 253.01 | +2.5600 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 250.45 | +3.4700 | +1.40% |
| 2025/04/10 | 246.98 | -5.3200 | -2.11% |
| 2025/04/09 | 252.3 | +10.1800 | +4.20% |
| 2025/04/08 | 242.12 | +0.5300 | +0.22% |
| 2025/04/07 | 241.59 | -6.8800 | -2.77% |
| 2025/04/04 | 248.47 | -13.9200 | -5.31% |
| 2025/04/03 | 262.39 | -5.9100 | -2.20% |
| 2025/04/02 | 268.3 | -0.9600 | -0.36% |
| 2025/04/01 | 269.26 | +1.9800 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 267.28 | -2.1900 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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