境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險
26.25
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 57.4900 | +0.00 | +0.00% | +3.44% | +9.86% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,390萬 | 美元 | 39.7300 | +0.20 | +0.51% | +4.58% | +24.47% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,964萬 | 歐元 | 402.4200 | +0.03 | +0.01% | +3.51% | +11.06% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,225萬 | 美元 | 356.1300 | +1.84 | +0.52% | +4.66% | +25.78% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,629萬 | 美元 | 26.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.51% | +11.99% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 303.4900 | +0.08 | +0.03% | +3.65% | +13.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 26.25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 26.26 | +0.2000 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 26.06 | +0.1200 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 25.94 | -0.3100 | -1.18% |
| 2026/01/19 | 26.25 | -0.0800 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 26.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 26.32 | +0.1200 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 26.2 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 26.21 | -0.0400 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 26.25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 26.26 | +0.2500 | +0.96% |
| 2026/01/08 | 26.01 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/07 | 25.97 | -0.0800 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 26.05 | +0.1300 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 25.92 | +0.3400 | +1.33% |
| 2026/01/02 | 25.58 | +0.2200 | +0.87% |
| 2025/12/31 | 25.36 | -0.1300 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 25.49 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 25.34 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 25.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 25.3 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 25.28 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 25.31 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 25.15 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 24.98 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 24.97 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 25.02 | +0.2300 | +0.93% |
| 2025/12/12 | 24.79 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 24.92 | +0.0700 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
