境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險
24.53
美元
+0.14 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 54.3000 | +0.32 | +0.59% | +8.00% | +5.40% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 377.8300 | +2.23 | +0.59% | +8.59% | +6.53% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 329.1100 | +1.31 | +0.40% | +22.57% | +14.20% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 36.9400 | +0.15 | +0.41% | +21.91% | +13.04% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.5300 | +0.14 | +0.57% | +9.02% | +7.12% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 281.8100 | +1.70 | +0.61% | +9.71% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.53 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 24.39 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 24.25 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 24.21 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 24.3 | +0.2200 | +0.91% |
| 2025/07/02 | 24.08 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 24.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 24.12 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 24.24 | +0.2600 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 23.98 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 23.92 | -0.2100 | -0.87% |
| 2025/06/24 | 24.13 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/06/20 | 23.96 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 24.16 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/05/21 | 24.23 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 24.44 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/05/19 | 24.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 24.26 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 24.07 | +0.2200 | +0.92% |
| 2025/05/14 | 23.85 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 23.84 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/12 | 23.88 | +0.3300 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 23.55 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 23.47 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 23.4 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 23.52 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 23.5 | +0.3000 | +1.29% |
| 2025/04/30 | 23.2 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/04/29 | 22.95 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 22.82 | -0.0700 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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