境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險
24.07
美元
+0.22 (0.92%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 53.4600 | +0.46 | +0.87% | +6.32% | +4.25% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 371.3800 | +3.19 | +0.87% | +6.74% | +5.36% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 309.4600 | +3.14 | +1.03% | +15.25% | +8.37% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 34.7800 | +0.35 | +1.02% | +14.79% | +7.25% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.0700 | +0.22 | +0.92% | +6.98% | +5.80% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 275.9700 | +2.44 | +0.89% | +7.44% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 24.07 | +0.2200 | +0.92% |
| 2025/05/14 | 23.85 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 23.84 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/12 | 23.88 | +0.3300 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 23.55 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 23.47 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 23.4 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 23.52 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 23.5 | +0.3000 | +1.29% |
| 2025/04/30 | 23.2 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/04/29 | 22.95 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 22.82 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/04/25 | 22.89 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 22.83 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 22.71 | +0.2300 | +1.02% |
| 2025/04/22 | 22.48 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 22.32 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 22.12 | -0.3200 | -1.43% |
| 2025/04/15 | 22.44 | +0.3600 | +1.63% |
| 2025/04/14 | 22.08 | +0.2200 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 21.86 | +0.3000 | +1.39% |
| 2025/04/10 | 21.56 | -0.4700 | -2.13% |
| 2025/04/09 | 22.03 | +0.8900 | +4.21% |
| 2025/04/08 | 21.14 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/07 | 21.09 | -0.6000 | -2.77% |
| 2025/04/04 | 21.69 | -1.2200 | -5.33% |
| 2025/04/03 | 22.91 | -0.5200 | -2.22% |
| 2025/04/02 | 23.43 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/04/01 | 23.51 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 23.34 | -0.1900 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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