境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險
24.98
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 歐元 | 54.7900 | +0.00 | +0.00% | +8.97% | +8.62% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,231萬 | 美元 | 37.4100 | -0.02 | -0.05% | +23.47% | +22.98% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,315萬 | 歐元 | 383.0700 | +0.03 | +0.01% | +10.10% | +9.80% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,461萬 | 美元 | 334.9300 | -0.19 | -0.06% | +24.74% | +24.29% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,596萬 | 美元 | 24.9800 | +0.01 | +0.04% | +11.02% | +10.78% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 288.2700 | +0.03 | +0.01% | +12.23% | +12.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.25億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 24.98 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 24.97 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 25.02 | +0.2300 | +0.93% |
| 2025/12/12 | 24.79 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 24.92 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 24.85 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 24.78 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 24.82 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 24.85 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 24.88 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/12/03 | 24.78 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 24.74 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 24.75 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 24.81 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 24.75 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 24.67 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 24.48 | +0.2300 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 24.25 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/11/21 | 24.34 | +0.3600 | +1.50% |
| 2025/11/20 | 23.98 | -0.1900 | -0.79% |
| 2025/11/19 | 24.17 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 24.21 | -0.2300 | -0.94% |
| 2025/11/17 | 24.44 | -0.2500 | -1.01% |
| 2025/11/14 | 24.69 | -0.1800 | -0.72% |
| 2025/11/13 | 24.87 | -0.1900 | -0.76% |
| 2025/11/12 | 25.06 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 25.03 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 24.89 | +0.2100 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 24.68 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 24.64 | -0.2200 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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