境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)
53.46
歐元
+0.46 (0.87%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 53.4600 | +0.46 | +0.87% | +6.32% | +4.25% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 371.3800 | +3.19 | +0.87% | +6.74% | +5.36% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 309.4600 | +3.14 | +1.03% | +15.25% | +8.37% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 34.7800 | +0.35 | +1.02% | +14.79% | +7.25% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.0700 | +0.22 | +0.92% | +6.98% | +5.80% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 275.9700 | +2.44 | +0.89% | +7.44% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 53.46 | +0.4600 | +0.87% |
| 2025/05/14 | 53 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 52.97 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 53.08 | +0.7500 | +1.43% |
| 2025/05/08 | 52.33 | +0.1900 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 52.14 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 51.99 | -0.2700 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 52.26 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 52.22 | +0.6600 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 51.56 | +0.5600 | +1.10% |
| 2025/04/29 | 51 | +0.2800 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 50.72 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 50.87 | +0.1200 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 50.75 | +0.2600 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 50.49 | +0.5300 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 49.96 | +0.3300 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 49.63 | +0.4500 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 49.18 | -0.7200 | -1.44% |
| 2025/04/15 | 49.9 | +0.7800 | +1.59% |
| 2025/04/14 | 49.12 | +0.5000 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 48.62 | +0.6600 | +1.38% |
| 2025/04/10 | 47.96 | -1.0400 | -2.12% |
| 2025/04/09 | 49 | +1.9800 | +4.21% |
| 2025/04/08 | 47.02 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 46.92 | -1.3500 | -2.80% |
| 2025/04/04 | 48.27 | -2.7500 | -5.39% |
| 2025/04/03 | 51.02 | -1.1200 | -2.15% |
| 2025/04/02 | 52.14 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/04/01 | 52.32 | +0.3800 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 51.94 | -0.4400 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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