境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)
50.1
歐元
+0.16 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 50.1000 | +0.16 | +0.32% | +5.96% | +10.77% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 歐元 | 346.2500 | +1.12 | +0.32% | +7.00% | +11.98% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 270.3200 | -0.66 | -0.24% | +1.48% | +7.67% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 30.5400 | -0.07 | -0.23% | +0.53% | +6.56% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3,061萬 | 美元 | 22.3800 | +0.07 | +0.31% | +7.24% | +12.35% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元503萬 | 美元 | 255.2300 | +0.87 | +0.34% | +8.44% | +13.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 50.1 | +0.1600 | +0.32% |
| 2024/11/20 | 49.94 | +0.0900 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 49.85 | -0.2400 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 50.09 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 50.04 | -0.5500 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 50.59 | +0.3900 | +0.78% |
| 2024/11/13 | 50.2 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 50.25 | -0.8700 | -1.70% |
| 2024/11/11 | 51.12 | +0.5900 | +1.17% |
| 2024/11/08 | 50.53 | -0.0900 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 50.62 | +0.0700 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 50.55 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 50.57 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 50.52 | +0.3400 | +0.68% |
| 2024/10/31 | 50.18 | -0.7000 | -1.38% |
| 2024/10/30 | 50.88 | -0.5500 | -1.07% |
| 2024/10/29 | 51.43 | -0.3600 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 51.79 | +0.2400 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 51.55 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 51.59 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 51.62 | -0.2100 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 51.83 | -0.1200 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 51.95 | -0.2800 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 52.23 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 52.2 | +0.4600 | +0.89% |
| 2024/10/16 | 51.74 | +0.0700 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 51.67 | -0.4500 | -0.86% |
| 2024/10/14 | 52.12 | +0.3500 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 51.77 | +0.1600 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 51.61 | -0.0900 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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