境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
34.78
美元
+0.35 (1.02%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 53.4600 | +0.46 | +0.87% | +6.32% | +4.25% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 371.3800 | +3.19 | +0.87% | +6.74% | +5.36% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 309.4600 | +3.14 | +1.03% | +15.25% | +8.37% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 34.7800 | +0.35 | +1.02% | +14.79% | +7.25% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.0700 | +0.22 | +0.92% | +6.98% | +5.80% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 275.9700 | +2.44 | +0.89% | +7.44% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 34.78 | +0.3500 | +1.02% |
| 2025/05/14 | 34.43 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 34.48 | +0.2300 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 34.25 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 34.17 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 34.28 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 34.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 34.4 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 34.34 | +0.3600 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 33.98 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 33.76 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 33.69 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 33.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 33.61 | +0.3500 | +1.05% |
| 2025/04/23 | 33.26 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/04/22 | 33.19 | +0.3600 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 32.83 | +0.2600 | +0.80% |
| 2025/04/16 | 32.57 | -0.1800 | -0.55% |
| 2025/04/15 | 32.75 | +0.3300 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 32.42 | +0.3500 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 32.07 | +0.8300 | +2.66% |
| 2025/04/10 | 31.24 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 31.17 | +1.2000 | +4.00% |
| 2025/04/08 | 29.97 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/04/07 | 29.8 | -0.9300 | -3.03% |
| 2025/04/04 | 30.73 | -1.9800 | -6.05% |
| 2025/04/03 | 32.71 | -0.1900 | -0.58% |
| 2025/04/02 | 32.9 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 32.84 | +0.1700 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 32.67 | -0.3100 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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