境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
30.61
美元
-0.11 (-0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 49.9400 | +0.09 | +0.18% | +5.63% | +10.83% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 歐元 | 345.1300 | +0.61 | +0.18% | +6.65% | +12.04% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 270.9800 | -0.95 | -0.35% | +1.73% | +8.10% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 30.6100 | -0.11 | -0.36% | +0.76% | +6.95% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3,061萬 | 美元 | 22.3100 | +0.05 | +0.22% | +6.90% | +12.39% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元503萬 | 美元 | 254.3600 | +0.48 | +0.19% | +8.07% | +13.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 30.61 | -0.1100 | -0.36% |
| 2024/11/19 | 30.72 | -0.1300 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 30.85 | +0.2100 | +0.69% |
| 2024/11/15 | 30.64 | -0.3200 | -1.03% |
| 2024/11/14 | 30.96 | +0.1200 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 30.84 | -0.2100 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 31.05 | -0.6300 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 31.68 | +0.1700 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 31.51 | -0.2900 | -0.91% |
| 2024/11/07 | 31.8 | +0.2300 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 31.57 | -0.5600 | -1.74% |
| 2024/11/05 | 32.13 | +0.1700 | +0.53% |
| 2024/11/04 | 31.96 | +0.2100 | +0.66% |
| 2024/10/31 | 31.75 | -0.3900 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 32.14 | -0.2100 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 32.35 | -0.2400 | -0.74% |
| 2024/10/28 | 32.59 | +0.2200 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 32.37 | -0.1200 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 32.49 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/10/23 | 32.38 | -0.1600 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 32.54 | -0.1400 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 32.68 | -0.3200 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 33 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 32.87 | +0.2000 | +0.61% |
| 2024/10/16 | 32.67 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/15 | 32.72 | -0.3300 | -1.00% |
| 2024/10/14 | 33.05 | +0.1300 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 32.92 | +0.0900 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 32.83 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 32.89 | +0.0900 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
