境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
36.94
美元
+0.15 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 54.3000 | +0.32 | +0.59% | +8.00% | +5.40% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 377.8300 | +2.23 | +0.59% | +8.59% | +6.53% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 329.1100 | +1.31 | +0.40% | +22.57% | +14.20% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 36.9400 | +0.15 | +0.41% | +21.91% | +13.04% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.5300 | +0.14 | +0.57% | +9.02% | +7.12% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 281.8100 | +1.70 | +0.61% | +9.71% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.94 | +0.1500 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 36.79 | +0.1800 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 36.61 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 36.54 | -0.2300 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 36.77 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 36.6 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 36.64 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 36.6 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 36.57 | +0.4000 | +1.11% |
| 2025/06/26 | 36.17 | +0.2400 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 35.93 | -0.1700 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 36.1 | +0.6800 | +1.92% |
| 2025/05/21 | 35.42 | -0.1800 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 35.6 | +0.3900 | +1.11% |
| 2025/05/19 | 35.21 | +0.2600 | +0.74% |
| 2025/05/16 | 34.95 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 34.78 | +0.3500 | +1.02% |
| 2025/05/14 | 34.43 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 34.48 | +0.2300 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 34.25 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 34.17 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 34.28 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 34.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 34.4 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 34.34 | +0.3600 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 33.98 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 33.76 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 33.69 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 33.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 33.61 | +0.3500 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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