境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
37.41
美元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 歐元 | 54.7900 | +0.00 | +0.00% | +8.97% | +8.62% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,231萬 | 美元 | 37.4100 | -0.02 | -0.05% | +23.47% | +22.98% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,315萬 | 歐元 | 383.0700 | +0.03 | +0.01% | +10.10% | +9.80% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,461萬 | 美元 | 334.9300 | -0.19 | -0.06% | +24.74% | +24.29% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,596萬 | 美元 | 24.9800 | +0.01 | +0.04% | +11.02% | +10.78% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 288.2700 | +0.03 | +0.01% | +12.23% | +12.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.25億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 37.41 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 37.43 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 37.51 | +0.3700 | +1.00% |
| 2025/12/12 | 37.14 | -0.1900 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 37.33 | +0.2400 | +0.65% |
| 2025/12/10 | 37.09 | +0.3100 | +0.84% |
| 2025/12/09 | 36.78 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 36.87 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 36.94 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 36.98 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 36.92 | +0.2000 | +0.54% |
| 2025/12/02 | 36.72 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 36.69 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/11/28 | 36.77 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 36.66 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 36.54 | +0.3700 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 36.17 | +0.4700 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 35.7 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/11/21 | 35.81 | +0.5000 | +1.42% |
| 2025/11/20 | 35.31 | -0.2900 | -0.81% |
| 2025/11/19 | 35.6 | -0.2300 | -0.64% |
| 2025/11/18 | 35.83 | -0.3600 | -0.99% |
| 2025/11/17 | 36.19 | -0.4900 | -1.34% |
| 2025/11/14 | 36.68 | -0.3000 | -0.81% |
| 2025/11/13 | 36.98 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 37.14 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 37.07 | +0.2600 | +0.71% |
| 2025/11/10 | 36.81 | +0.3100 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 36.5 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/11/06 | 36.39 | -0.1400 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
