境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
334.93
美元
-0.19 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 歐元 | 54.7900 | +0.00 | +0.00% | +8.97% | +8.62% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,231萬 | 美元 | 37.4100 | -0.02 | -0.05% | +23.47% | +22.98% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,315萬 | 歐元 | 383.0700 | +0.03 | +0.01% | +10.10% | +9.80% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,461萬 | 美元 | 334.9300 | -0.19 | -0.06% | +24.74% | +24.29% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,596萬 | 美元 | 24.9800 | +0.01 | +0.04% | +11.02% | +10.78% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 288.2700 | +0.03 | +0.01% | +12.23% | +12.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.33億約台幣253億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 334.93 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 335.12 | -0.6700 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 335.79 | +3.3500 | +1.01% |
| 2025/12/12 | 332.44 | -1.7000 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 334.14 | +2.2200 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 331.92 | +2.7600 | +0.84% |
| 2025/12/09 | 329.16 | -0.8200 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 329.98 | -0.6200 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 330.6 | -0.3400 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 330.94 | +0.6100 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 330.33 | +1.7600 | +0.54% |
| 2025/12/02 | 328.57 | +0.2700 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 328.3 | -0.6700 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 328.97 | +1.0000 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 327.97 | +1.1000 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 326.87 | +3.3100 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 323.56 | +4.2200 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 319.34 | -1.0000 | -0.31% |
| 2025/11/21 | 320.34 | +4.4600 | +1.41% |
| 2025/11/20 | 315.88 | -2.5100 | -0.79% |
| 2025/11/19 | 318.39 | -2.0700 | -0.65% |
| 2025/11/18 | 320.46 | -3.2200 | -0.99% |
| 2025/11/17 | 323.68 | -4.3600 | -1.33% |
| 2025/11/14 | 328.04 | -2.7000 | -0.82% |
| 2025/11/13 | 330.74 | -1.3700 | -0.41% |
| 2025/11/12 | 332.11 | +0.5800 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 331.53 | +2.3800 | +0.72% |
| 2025/11/10 | 329.15 | +2.7900 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 326.36 | +1.0100 | +0.31% |
| 2025/11/06 | 325.35 | -1.2400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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