境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
329.11
美元
+1.31 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 54.3000 | +0.32 | +0.59% | +8.00% | +5.40% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 377.8300 | +2.23 | +0.59% | +8.59% | +6.53% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 329.1100 | +1.31 | +0.40% | +22.57% | +14.20% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 36.9400 | +0.15 | +0.41% | +21.91% | +13.04% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.5300 | +0.14 | +0.57% | +9.02% | +7.12% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 281.8100 | +1.70 | +0.61% | +9.71% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 329.11 | +1.3100 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 327.8 | +1.5500 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 326.25 | +0.6800 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 325.57 | -2.0800 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 327.65 | +1.5300 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 326.12 | -0.3200 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 326.44 | +0.3600 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 326.08 | +0.2700 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 325.81 | +3.5500 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 322.26 | +2.1300 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 320.13 | -1.4800 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 321.61 | +6.4000 | +2.03% |
| 2025/05/21 | 315.21 | -1.6200 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 316.83 | +3.4600 | +1.10% |
| 2025/05/19 | 313.37 | +2.3100 | +0.74% |
| 2025/05/16 | 311.06 | +1.6000 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 309.46 | +3.1400 | +1.03% |
| 2025/05/14 | 306.32 | -0.4400 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 306.76 | +2.0700 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 304.69 | +0.6600 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 304.03 | -0.9200 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 304.95 | -1.0200 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 305.97 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 306 | +0.5900 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 305.41 | +3.2300 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 302.18 | +1.9400 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 300.24 | +0.5800 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 299.66 | +0.7300 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 298.93 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 298.84 | +3.1000 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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