境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
309.46
美元
+3.14 (1.03%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 53.4600 | +0.46 | +0.87% | +6.32% | +4.25% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 371.3800 | +3.19 | +0.87% | +6.74% | +5.36% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 309.4600 | +3.14 | +1.03% | +15.25% | +8.37% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 34.7800 | +0.35 | +1.02% | +14.79% | +7.25% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.0700 | +0.22 | +0.92% | +6.98% | +5.80% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 275.9700 | +2.44 | +0.89% | +7.44% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 309.46 | +3.1400 | +1.03% |
| 2025/05/14 | 306.32 | -0.4400 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 306.76 | +2.0700 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 304.69 | +0.6600 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 304.03 | -0.9200 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 304.95 | -1.0200 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 305.97 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 306 | +0.5900 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 305.41 | +3.2300 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 302.18 | +1.9400 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 300.24 | +0.5800 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 299.66 | +0.7300 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 298.93 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 298.84 | +3.1000 | +1.05% |
| 2025/04/23 | 295.74 | +0.6500 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 295.09 | +3.2200 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 291.87 | +2.2800 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 289.59 | -1.5700 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 291.16 | +2.9200 | +1.01% |
| 2025/04/14 | 288.24 | +3.1200 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 285.12 | +7.4300 | +2.68% |
| 2025/04/10 | 277.69 | +0.6400 | +0.23% |
| 2025/04/09 | 277.05 | +10.6900 | +4.01% |
| 2025/04/08 | 266.36 | +1.5300 | +0.58% |
| 2025/04/07 | 264.83 | -8.2500 | -3.02% |
| 2025/04/04 | 273.08 | -17.6500 | -6.07% |
| 2025/04/03 | 290.73 | -1.6800 | -0.57% |
| 2025/04/02 | 292.41 | +0.6200 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 291.79 | +1.4900 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 290.3 | -2.7500 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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