境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
270.98
美元
-0.95 (-0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 49.9400 | +0.09 | +0.18% | +5.63% | +10.83% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 歐元 | 345.1300 | +0.61 | +0.18% | +6.65% | +12.04% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 270.9800 | -0.95 | -0.35% | +1.73% | +8.10% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 30.6100 | -0.11 | -0.36% | +0.76% | +6.95% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3,061萬 | 美元 | 22.3100 | +0.05 | +0.22% | +6.90% | +12.39% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元503萬 | 美元 | 254.3600 | +0.48 | +0.19% | +8.07% | +13.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 270.98 | -0.9500 | -0.35% |
| 2024/11/19 | 271.93 | -1.1600 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 273.09 | +1.9000 | +0.70% |
| 2024/11/15 | 271.19 | -2.8300 | -1.03% |
| 2024/11/14 | 274.02 | +1.0700 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 272.95 | -1.8300 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 274.78 | -5.6400 | -2.01% |
| 2024/11/11 | 280.42 | +1.5900 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 278.83 | -2.6000 | -0.92% |
| 2024/11/07 | 281.43 | +2.0800 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 279.35 | -4.9700 | -1.75% |
| 2024/11/05 | 284.32 | +1.5400 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 282.78 | +1.8700 | +0.67% |
| 2024/10/31 | 280.91 | -3.4200 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 284.33 | -1.8800 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 286.21 | -2.0600 | -0.71% |
| 2024/10/28 | 288.27 | +1.9100 | +0.67% |
| 2024/10/25 | 286.36 | -1.0600 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 287.42 | +1.0000 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 286.42 | -1.4000 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 287.82 | -1.2300 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 289.05 | -2.8100 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 291.86 | +1.1400 | +0.39% |
| 2024/10/17 | 290.72 | +1.7600 | +0.61% |
| 2024/10/16 | 288.96 | -0.4000 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 289.36 | -2.9500 | -1.01% |
| 2024/10/14 | 292.31 | +1.1800 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 291.13 | +0.8900 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 290.24 | -0.5800 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 290.82 | +0.7700 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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