境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
356.13
美元
+1.84 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 57.4900 | +0.00 | +0.00% | +3.44% | +9.86% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,390萬 | 美元 | 39.7300 | +0.20 | +0.51% | +4.58% | +24.47% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,964萬 | 歐元 | 402.4200 | +0.03 | +0.01% | +3.51% | +11.06% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,225萬 | 美元 | 356.1300 | +1.84 | +0.52% | +4.66% | +25.78% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,629萬 | 美元 | 26.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.51% | +11.99% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 303.4900 | +0.08 | +0.03% | +3.65% | +13.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 356.13 | +1.8400 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 354.29 | +2.0000 | +0.57% |
| 2026/01/22 | 352.29 | +4.5100 | +1.30% |
| 2026/01/21 | 347.78 | +0.6200 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 347.16 | -1.8100 | -0.52% |
| 2026/01/19 | 348.97 | +0.2600 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 348.71 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 348.68 | +0.3800 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 348.3 | -0.2900 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 348.59 | -1.1300 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 349.72 | +0.7700 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 348.95 | +2.9100 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 346.04 | -0.3000 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 346.34 | -1.3700 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 347.71 | +0.6500 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 347.06 | +4.7600 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 342.3 | +2.0300 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 340.27 | -1.5200 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 341.79 | +1.2500 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 340.54 | +0.3200 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 340.22 | -0.3700 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 340.59 | +1.1900 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 339.4 | +0.9000 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 338.5 | +1.8400 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 336.66 | +1.7300 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 334.93 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 335.12 | -0.6700 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 335.79 | +3.3500 | +1.01% |
| 2025/12/12 | 332.44 | -1.7000 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 334.14 | +2.2200 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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