境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)
345.13
歐元
+0.61 (0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 49.9400 | +0.09 | +0.18% | +5.63% | +10.83% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 歐元 | 345.1300 | +0.61 | +0.18% | +6.65% | +12.04% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 270.9800 | -0.95 | -0.35% | +1.73% | +8.10% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 30.6100 | -0.11 | -0.36% | +0.76% | +6.95% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3,061萬 | 美元 | 22.3100 | +0.05 | +0.22% | +6.90% | +12.39% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元503萬 | 美元 | 254.3600 | +0.48 | +0.19% | +8.07% | +13.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 345.13 | +0.6100 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 344.52 | -1.5900 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 346.11 | +0.3200 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 345.79 | -3.7500 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 349.54 | +2.7200 | +0.78% |
| 2024/11/13 | 346.82 | -0.3300 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 347.15 | -6.0500 | -1.71% |
| 2024/11/11 | 353.2 | +4.0800 | +1.17% |
| 2024/11/08 | 349.12 | -0.5500 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 349.67 | +0.4400 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 349.23 | -0.0700 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 349.3 | +0.3200 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 348.98 | +2.3700 | +0.68% |
| 2024/10/31 | 346.61 | -4.8000 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 351.41 | -3.8000 | -1.07% |
| 2024/10/29 | 355.21 | -2.4700 | -0.69% |
| 2024/10/28 | 357.68 | +1.6700 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 356.01 | -0.2400 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 356.25 | -0.1600 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 356.41 | -1.4500 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 357.86 | -0.8500 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 358.71 | -1.8800 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 360.59 | +0.2400 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 360.35 | +3.1700 | +0.89% |
| 2024/10/16 | 357.18 | +0.4800 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 356.7 | -3.0900 | -0.86% |
| 2024/10/14 | 359.79 | +2.4100 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 357.38 | +1.1600 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 356.22 | -0.6100 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 356.83 | +2.2200 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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