境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)
383.07
歐元
+0.03 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 歐元 | 54.7900 | +0.00 | +0.00% | +8.97% | +8.62% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,231萬 | 美元 | 37.4100 | -0.02 | -0.05% | +23.47% | +22.98% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,315萬 | 歐元 | 383.0700 | +0.03 | +0.01% | +10.10% | +9.80% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,461萬 | 美元 | 334.9300 | -0.19 | -0.06% | +24.74% | +24.29% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,596萬 | 美元 | 24.9800 | +0.01 | +0.04% | +11.02% | +10.78% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 288.2700 | +0.03 | +0.01% | +12.23% | +12.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.33億約台幣253億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 383.07 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 383.04 | -0.6500 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 383.69 | +3.4400 | +0.90% |
| 2025/12/12 | 380.25 | -1.8900 | -0.49% |
| 2025/12/11 | 382.14 | +1.0100 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 381.13 | +1.0000 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 380.13 | -0.5800 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 380.71 | -0.5100 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 381.22 | -0.4100 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 381.63 | +1.4100 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 380.22 | +0.6900 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 379.53 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 379.71 | -0.9800 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 380.69 | +0.9000 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 379.79 | +1.2400 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 378.55 | +2.8700 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 375.68 | +3.5500 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 372.13 | -1.3400 | -0.36% |
| 2025/11/21 | 373.47 | +5.4700 | +1.49% |
| 2025/11/20 | 368 | -2.9000 | -0.78% |
| 2025/11/19 | 370.9 | -0.6600 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 371.56 | -3.5100 | -0.94% |
| 2025/11/17 | 375.07 | -3.9900 | -1.05% |
| 2025/11/14 | 379.06 | -2.7000 | -0.71% |
| 2025/11/13 | 381.76 | -2.9800 | -0.77% |
| 2025/11/12 | 384.74 | +0.4300 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 384.31 | +2.1200 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 382.19 | +3.2500 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 378.94 | +0.6300 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 378.31 | -3.4000 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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