境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)
402.42
歐元
+0.03 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 57.4900 | +0.00 | +0.00% | +3.44% | +9.86% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,390萬 | 美元 | 39.7300 | +0.20 | +0.51% | +4.58% | +24.47% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,964萬 | 歐元 | 402.4200 | +0.03 | +0.01% | +3.51% | +11.06% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元6,225萬 | 美元 | 356.1300 | +1.84 | +0.52% | +4.66% | +25.78% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,629萬 | 美元 | 26.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.51% | +11.99% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 303.4900 | +0.08 | +0.03% | +3.65% | +13.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 402.42 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 402.39 | -0.2300 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 402.62 | +3.0600 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 399.56 | +1.8200 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 397.74 | -4.6500 | -1.16% |
| 2026/01/19 | 402.39 | -1.2200 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 403.61 | +0.1500 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 403.46 | +1.7800 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 401.68 | -0.2200 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 401.9 | -0.6500 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 402.55 | -0.1700 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 402.72 | +3.9300 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 398.79 | +0.5800 | +0.15% |
| 2026/01/07 | 398.21 | -1.2700 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 399.48 | +2.0400 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 397.44 | +5.2000 | +1.33% |
| 2026/01/02 | 392.24 | +3.4700 | +0.89% |
| 2025/12/31 | 388.77 | -1.9800 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 390.75 | +2.2500 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 388.5 | +0.5300 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 387.97 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 387.9 | +0.2300 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 387.67 | -0.4800 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 388.15 | +2.5100 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 385.64 | +2.5700 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 383.07 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 383.04 | -0.6500 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 383.69 | +3.4400 | +0.90% |
| 2025/12/12 | 380.25 | -1.8900 | -0.49% |
| 2025/12/11 | 382.14 | +1.0100 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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