境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)
377.83
歐元
+2.23 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 54.3000 | +0.32 | +0.59% | +8.00% | +5.40% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 377.8300 | +2.23 | +0.59% | +8.59% | +6.53% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 329.1100 | +1.31 | +0.40% | +22.57% | +14.20% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 36.9400 | +0.15 | +0.41% | +21.91% | +13.04% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.5300 | +0.14 | +0.57% | +9.02% | +7.12% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 281.8100 | +1.70 | +0.61% | +9.71% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 377.83 | +2.2300 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 375.6 | +2.0000 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 373.6 | +0.6800 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 372.92 | -1.3600 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 374.28 | +3.3300 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 370.95 | -0.6800 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 371.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 371.63 | -1.9000 | -0.51% |
| 2025/06/27 | 373.53 | +4.0100 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 369.52 | +0.8800 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 368.64 | -3.1500 | -0.85% |
| 2025/06/24 | 371.79 | -2.0200 | -0.54% |
| 2025/05/21 | 373.81 | -3.1700 | -0.84% |
| 2025/05/20 | 376.98 | +2.7600 | +0.74% |
| 2025/05/19 | 374.22 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 374.49 | +3.1100 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 371.38 | +3.1900 | +0.87% |
| 2025/05/14 | 368.19 | +0.2100 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 367.98 | -0.7300 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 368.71 | +5.1900 | +1.43% |
| 2025/05/08 | 363.52 | +1.4100 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 362.11 | +1.0100 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 361.1 | -1.8600 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 362.96 | +0.3100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 362.65 | +4.5900 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 358.06 | +3.9600 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 354.1 | +1.9200 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 352.18 | -1.0500 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 353.23 | +0.8700 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 352.36 | +1.8500 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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