境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)
371.38
歐元
+3.19 (0.87%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Europe Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 53.4600 | +0.46 | +0.87% | +6.32% | +4.25% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 歐元 | 371.3800 | +3.19 | +0.87% | +6.74% | +5.36% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,566萬 | 美元 | 309.4600 | +3.14 | +1.03% | +15.25% | +8.37% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元9,464萬 | 美元 | 34.7800 | +0.35 | +1.02% | +14.79% | +7.25% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2,680萬 | 美元 | 24.0700 | +0.22 | +0.92% | +6.98% | +5.80% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元456萬 | 美元 | 275.9700 | +2.44 | +0.89% | +7.44% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 371.38 | +3.1900 | +0.87% |
| 2025/05/14 | 368.19 | +0.2100 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 367.98 | -0.7300 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 368.71 | +5.1900 | +1.43% |
| 2025/05/08 | 363.52 | +1.4100 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 362.11 | +1.0100 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 361.1 | -1.8600 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 362.96 | +0.3100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 362.65 | +4.5900 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 358.06 | +3.9600 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 354.1 | +1.9200 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 352.18 | -1.0500 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 353.23 | +0.8700 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 352.36 | +1.8500 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 350.51 | +3.6700 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 346.84 | +2.3100 | +0.67% |
| 2025/04/17 | 344.53 | +3.1400 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 341.39 | -4.9800 | -1.44% |
| 2025/04/15 | 346.37 | +5.4800 | +1.61% |
| 2025/04/14 | 340.89 | +3.4200 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 337.47 | +4.6100 | +1.38% |
| 2025/04/10 | 332.86 | -7.1600 | -2.11% |
| 2025/04/09 | 340.02 | +13.7100 | +4.20% |
| 2025/04/08 | 326.31 | +0.7200 | +0.22% |
| 2025/04/07 | 325.59 | -9.3400 | -2.79% |
| 2025/04/04 | 334.93 | -19.0600 | -5.38% |
| 2025/04/03 | 353.99 | -7.7500 | -2.14% |
| 2025/04/02 | 361.74 | -1.2700 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 363.01 | +2.6400 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 360.37 | -2.9900 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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