境外
聯博–美國價值基金S級別美元
129.19
美元
-0.69 (-0.53%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 129.19 | -0.6900 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 129.88 | +0.7000 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 129.18 | +1.6100 | +1.26% |
| 2025/12/09 | 127.57 | -0.4200 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 127.99 | -0.6100 | -0.47% |
| 2025/12/05 | 128.6 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/12/04 | 128.41 | +0.2900 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 128.12 | +1.4400 | +1.14% |
| 2025/12/02 | 126.68 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 127.07 | -0.9500 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 128.02 | +0.7300 | +0.57% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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