境外
聯博–美國價值基金A級別美元
18.85
美元
-0.11 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 18.85 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/12/11 | 18.96 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 18.85 | +0.2300 | +1.24% |
| 2025/12/09 | 18.62 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/12/08 | 18.68 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/12/05 | 18.77 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/04 | 18.75 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 18.7 | +0.2000 | +1.08% |
| 2025/12/02 | 18.5 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 18.55 | -0.1400 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 18.69 | +0.1000 | +0.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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