境外
聯博-新興市場公司債券基金S1級別美元
27.96
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 27.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 27.96 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 27.94 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 27.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 27.91 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 27.88 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 27.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 27.87 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 27.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 27.88 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 27.89 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 27.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 27.87 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 27.9 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 27.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 27.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 27.9 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 27.87 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 27.88 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 27.85 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 27.86 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 27.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 27.87 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 27.89 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 27.92 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 27.88 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 27.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 27.87 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 27.86 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 27.85 | -0.0500 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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