境外
聯博-新興市場公司債券基金SA(穩定月配)級別美元
100.25
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 100.25 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 100.26 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 100.19 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 100.09 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 100.05 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 99.96 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 99.9 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 99.92 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 99.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 99.95 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 99.97 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 99.92 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 99.9 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 100.02 | -0.5900 | -0.59% |
| 2025/11/26 | 100.61 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 100.59 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 100.56 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 100.46 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 100.48 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 100.38 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 100.4 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 100.45 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 100.44 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 100.5 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 100.61 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 100.46 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 100.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 100.43 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 100.38 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 100.35 | -0.1900 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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