境外
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元
14.49
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 14.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 14.49 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 14.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 14.47 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 14.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 14.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 14.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 14.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 14.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 14.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 14.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 14.45 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 14.47 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/11/26 | 14.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 14.56 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 14.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 14.54 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 14.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 14.53 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 14.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 14.55 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/12 | 14.57 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 14.54 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 14.53 | -0.0300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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