境外
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
11.68
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 34.4400 | +0.05 | +0.15% | +7.62% | +10.60% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 歐元 | 31.6100 | +0.04 | +0.13% | +7.12% | +10.02% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元1,380萬 | 美元 | 11.6800 | +0.01 | +0.09% | +7.96% | +10.98% | 本頁基金 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元782萬 | 歐元 | 11.4300 | +0.02 | +0.18% | +6.43% | +9.34% | 看詳情 |
| A2級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元468萬 | 歐元 | 28.2500 | +0.03 | +0.11% | +6.44% | +9.24% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元21.84萬 | 澳幣 | 10.8800 | +0.01 | +0.09% | +6.98% | +9.75% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1.65萬 | 美元 | 24.9500 | +0.03 | +0.12% | +8.71% | +11.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣99.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 11.66 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/11/27 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/26 | 11.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 11.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 11.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 11.7 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 11.68 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
