境外
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
11.27
歐元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 34.8000 | +0.03 | +0.09% | +0.61% | +7.37% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元3,138萬 | 歐元 | 31.8900 | +0.03 | +0.09% | +0.47% | +6.83% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元1,389萬 | 美元 | 11.5300 | +0.01 | +0.09% | +0.66% | +7.84% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元850萬 | 歐元 | 11.2700 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +6.07% | 本頁基金 |
| A2級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元521萬 | 歐元 | 28.4300 | +0.02 | +0.07% | +0.28% | +6.08% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元22.01萬 | 澳幣 | 10.7300 | +0.01 | +0.09% | +0.63% | +6.96% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 25.3000 | +0.02 | +0.08% | +0.88% | +8.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.13億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.26 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/03/28 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.41 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 11.47 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/02/27 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.53 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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