境外
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
11.47
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 34.5900 | +0.01 | +0.03% | +8.09% | +10.48% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 歐元 | 31.7500 | +0.01 | +0.03% | +7.59% | +9.94% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元1,391萬 | 美元 | 11.7400 | +0.01 | +0.09% | +8.51% | +10.96% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元782萬 | 歐元 | 11.4700 | +0.00 | +0.00% | +6.81% | +9.13% | 本頁基金 |
| A2級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元469萬 | 歐元 | 28.3700 | +0.01 | +0.04% | +6.90% | +9.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元21.7萬 | 澳幣 | 10.9300 | +0.01 | +0.09% | +7.48% | +9.73% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1.66萬 | 美元 | 25.0700 | +0.01 | +0.04% | +9.24% | +11.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣99.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/09 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/06 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/04 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/03 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/27 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/26 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 11.43 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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