境外
聯博-國際科技基金S級別美元
137.57
美元
-0.71 (-0.51%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元8.65億 | 美元 | 1481.4300 | -7.65 | -0.51% | +29.84% | +27.02% | 看詳情 |
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元8.44億 | 美元 | 1163.4200 | -6.04 | -0.52% | +28.89% | +26.01% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 1001.9900 | -6.02 | -0.60% | +15.00% | +13.97% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元4,424萬 | 美元 | 47.4100 | -0.24 | -0.50% | +27.72% | +24.76% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元3,698萬 | 美元 | 713.6700 | -3.68 | -0.51% | +30.10% | +27.30% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元2,241萬 | 美元 | 137.5700 | -0.71 | -0.51% | +31.18% | +28.45% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元745萬 | 澳幣 | 22.5300 | -0.12 | -0.53% | +26.93% | +24.00% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元301萬 | 澳幣 | 20.7800 | -0.11 | -0.53% | +25.41% | +22.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣614億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 137.57 | -0.7100 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 138.28 | +1.4100 | +1.03% |
| 2025/11/26 | 136.87 | +1.4700 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 135.4 | +1.0500 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 134.35 | +4.7400 | +3.66% |
| 2025/11/21 | 129.61 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/11/20 | 129.39 | -4.6900 | -3.50% |
| 2025/11/19 | 134.08 | +0.9900 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 133.09 | -2.1300 | -1.58% |
| 2025/11/17 | 135.22 | -1.3300 | -0.97% |
| 2025/11/14 | 136.55 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 136.41 | -4.8900 | -3.46% |
| 2025/11/12 | 141.3 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 141.24 | -1.8200 | -1.27% |
| 2025/11/10 | 143.06 | +4.3700 | +3.15% |
| 2025/11/07 | 138.69 | -0.7500 | -0.54% |
| 2025/11/06 | 139.44 | -2.2500 | -1.59% |
| 2025/11/05 | 141.69 | +1.5800 | +1.13% |
| 2025/11/04 | 140.11 | -4.8800 | -3.37% |
| 2025/11/03 | 144.99 | +1.0000 | +0.69% |
| 2025/10/31 | 143.99 | +0.6400 | +0.45% |
| 2025/10/30 | 143.35 | -2.4800 | -1.70% |
| 2025/10/29 | 145.83 | +2.2400 | +1.56% |
| 2025/10/28 | 143.59 | +1.4000 | +0.98% |
| 2025/10/27 | 142.19 | +2.9300 | +2.10% |
| 2025/10/24 | 139.26 | +2.0200 | +1.47% |
| 2025/10/23 | 137.24 | +2.4600 | +1.83% |
| 2025/10/22 | 134.78 | -1.7200 | -1.26% |
| 2025/10/21 | 136.5 | -0.6200 | -0.45% |
| 2025/10/20 | 137.12 | +1.9400 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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