境外
聯博-國際科技基金S級別美元
102.91
美元
-1.64 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 879.2600 | -14.04 | -1.57% | -2.59% | +7.56% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 美元 | 1114.8600 | -17.76 | -1.57% | -2.29% | +8.41% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,505萬 | 歐元 | 776.6900 | -15.02 | -1.90% | -10.86% | +3.10% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元6,017萬 | 美元 | 36.0200 | -0.57 | -1.56% | -2.96% | +6.51% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 536.4400 | -8.54 | -1.57% | -2.21% | +8.65% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 澳幣 | 17.1200 | -0.28 | -1.61% | -3.55% | +5.68% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元619萬 | 澳幣 | 15.8800 | -0.26 | -1.61% | -4.16% | +4.34% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 102.9100 | -1.64 | -1.57% | -1.87% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 102.91 | -1.6400 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 104.55 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 104.69 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 104.94 | +0.5300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 104.41 | -0.6000 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 105.01 | +0.8600 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 104.15 | +2.4400 | +2.40% |
| 2025/05/12 | 101.71 | +4.6100 | +4.75% |
| 2025/05/08 | 97.1 | +1.0800 | +1.12% |
| 2025/05/07 | 96.02 | +0.5700 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 95.45 | -1.0000 | -1.04% |
| 2025/05/05 | 96.45 | -0.4400 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 96.89 | +3.3500 | +3.58% |
| 2025/04/30 | 93.54 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 93.35 | +0.3300 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 93.02 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 93.1 | +1.3500 | +1.47% |
| 2025/04/24 | 91.75 | +3.8300 | +4.36% |
| 2025/04/23 | 87.92 | +2.9300 | +3.45% |
| 2025/04/22 | 84.99 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 85.14 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 85.22 | -2.3700 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 87.59 | +0.5800 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 87.01 | +0.3300 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 86.68 | +1.3300 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 85.35 | -4.6800 | -5.20% |
| 2025/04/09 | 90.03 | +10.6500 | +13.42% |
| 2025/04/08 | 79.38 | -1.4200 | -1.76% |
| 2025/04/07 | 80.8 | +1.0800 | +1.35% |
| 2025/04/04 | 79.72 | -5.8500 | -6.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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