境外
聯博-國際科技基金 I股美元
997.86
美元
+9.90 (1.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 787.8500 | +7.80 | +1.00% | -12.72% | -0.07% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元6.06億 | 美元 | 997.8600 | +9.90 | +1.00% | -12.55% | +0.72% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 730.1000 | +8.80 | +1.22% | -16.21% | +0.35% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元7,283萬 | 美元 | 479.9800 | +4.76 | +1.00% | -12.50% | +0.94% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元5,592萬 | 美元 | 32.3200 | +0.32 | +1.00% | -12.93% | -1.04% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元988萬 | 澳幣 | 15.4700 | +0.15 | +0.98% | -12.85% | -1.53% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元898萬 | 美元 | 91.9700 | +0.92 | +1.01% | -12.30% | -- | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元478萬 | 澳幣 | 14.4000 | +0.14 | +0.98% | -13.10% | -2.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.72億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 997.86 | +9.9000 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 987.96 | -9.9500 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 997.91 | -31.0100 | -3.01% |
| 2025/03/27 | 1028.92 | -17.7400 | -1.69% |
| 2025/03/26 | 1046.66 | -32.4000 | -3.00% |
| 2025/03/25 | 1079.06 | +1.6200 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 1077.44 | +28.9900 | +2.77% |
| 2025/03/21 | 1048.45 | +2.9600 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 1045.49 | -5.5100 | -0.52% |
| 2025/03/19 | 1051 | +17.0800 | +1.65% |
| 2025/03/18 | 1033.92 | -20.7100 | -1.96% |
| 2025/03/17 | 1054.63 | +10.6700 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 1043.96 | +33.3100 | +3.30% |
| 2025/03/13 | 1010.65 | -21.9400 | -2.12% |
| 2025/03/12 | 1032.59 | +19.5400 | +1.93% |
| 2025/03/11 | 1013.05 | +9.0100 | +0.90% |
| 2025/03/10 | 1004.04 | -56.9400 | -5.37% |
| 2025/03/07 | 1060.98 | +6.6600 | +0.63% |
| 2025/03/06 | 1054.32 | -50.0400 | -4.53% |
| 2025/03/05 | 1104.36 | +22.0200 | +2.03% |
| 2025/03/04 | 1082.34 | -5.7100 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 1088.05 | -33.8100 | -3.01% |
| 2025/02/28 | 1121.86 | +12.0400 | +1.08% |
| 2025/02/27 | 1109.82 | -41.1400 | -3.57% |
| 2025/02/26 | 1150.96 | +14.5700 | +1.28% |
| 2025/02/25 | 1136.39 | -21.0200 | -1.82% |
| 2025/02/24 | 1157.41 | -26.5100 | -2.24% |
| 2025/02/21 | 1183.92 | -35.8500 | -2.94% |
| 2025/02/20 | 1219.77 | -12.4300 | -1.01% |
| 2025/02/19 | 1232.2 | -10.4700 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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