境外
聯博-國際科技基金 I股美元
1114.86
美元
-17.76 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 879.2600 | -14.04 | -1.57% | -2.59% | +7.56% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 美元 | 1114.8600 | -17.76 | -1.57% | -2.29% | +8.41% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,505萬 | 歐元 | 776.6900 | -15.02 | -1.90% | -10.86% | +3.10% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元6,017萬 | 美元 | 36.0200 | -0.57 | -1.56% | -2.96% | +6.51% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 536.4400 | -8.54 | -1.57% | -2.21% | +8.65% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 澳幣 | 17.1200 | -0.28 | -1.61% | -3.55% | +5.68% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元619萬 | 澳幣 | 15.8800 | -0.26 | -1.61% | -4.16% | +4.34% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 102.9100 | -1.64 | -1.57% | -1.87% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1114.86 | -17.7600 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 1132.62 | -1.5700 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 1134.19 | -2.6700 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 1136.86 | +5.5500 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 1131.31 | -6.5300 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 1137.84 | +9.3600 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 1128.48 | +26.3800 | +2.39% |
| 2025/05/12 | 1102.1 | +49.8800 | +4.74% |
| 2025/05/08 | 1052.22 | +11.5400 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 1040.68 | +6.2400 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 1034.44 | -10.9400 | -1.05% |
| 2025/05/05 | 1045.38 | -4.8200 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 1050.2 | +36.2100 | +3.57% |
| 2025/04/30 | 1013.99 | +2.0100 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 1011.98 | +3.5400 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 1008.44 | -0.8700 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 1009.31 | +14.5500 | +1.46% |
| 2025/04/24 | 994.76 | +41.4900 | +4.35% |
| 2025/04/23 | 953.27 | +31.8000 | +3.45% |
| 2025/04/22 | 921.47 | -1.7000 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 923.17 | -1.0400 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 924.21 | -25.7100 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 949.92 | +6.2100 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 943.71 | +3.5900 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 940.12 | +14.3500 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 925.77 | -50.8400 | -5.21% |
| 2025/04/09 | 976.61 | +115.5000 | +13.41% |
| 2025/04/08 | 861.11 | -15.3500 | -1.75% |
| 2025/04/07 | 876.46 | +11.6000 | +1.34% |
| 2025/04/04 | 864.86 | -63.5500 | -6.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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