境外
聯博-國際科技基金 I股美元
1256.31
美元
-5.92 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 989.7500 | -4.68 | -0.47% | +9.65% | +11.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 美元 | 1256.3100 | -5.92 | -0.47% | +10.11% | +12.59% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,505萬 | 歐元 | 846.1100 | -2.37 | -0.28% | -2.89% | +4.16% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元6,017萬 | 美元 | 40.4900 | -0.19 | -0.47% | +9.08% | +10.60% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 604.7000 | -2.84 | -0.47% | +10.24% | +12.84% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 澳幣 | 19.2500 | -0.10 | -0.52% | +8.45% | +9.81% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元619萬 | 澳幣 | 17.8400 | -0.08 | -0.45% | +7.66% | +8.52% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 116.1500 | -0.55 | -0.47% | +10.76% | +13.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1256.31 | -5.9200 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 1262.23 | +9.1600 | +0.73% |
| 2025/07/08 | 1253.07 | +2.8100 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 1250.26 | -11.7300 | -0.93% |
| 2025/07/03 | 1261.99 | +16.1900 | +1.30% |
| 2025/07/02 | 1245.8 | +13.0800 | +1.06% |
| 2025/07/01 | 1232.72 | -22.6300 | -1.80% |
| 2025/06/30 | 1255.35 | +6.8600 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 1248.49 | +1.7100 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 1246.78 | +16.4200 | +1.33% |
| 2025/06/25 | 1230.36 | +5.9200 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 1224.44 | +109.5800 | +9.83% |
| 2025/05/21 | 1114.86 | -17.7600 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 1132.62 | -1.5700 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 1134.19 | -2.6700 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 1136.86 | +5.5500 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 1131.31 | -6.5300 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 1137.84 | +9.3600 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 1128.48 | +26.3800 | +2.39% |
| 2025/05/12 | 1102.1 | +49.8800 | +4.74% |
| 2025/05/08 | 1052.22 | +11.5400 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 1040.68 | +6.2400 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 1034.44 | -10.9400 | -1.05% |
| 2025/05/05 | 1045.38 | -4.8200 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 1050.2 | +36.2100 | +3.57% |
| 2025/04/30 | 1013.99 | +2.0100 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 1011.98 | +3.5400 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 1008.44 | -0.8700 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 1009.31 | +14.5500 | +1.46% |
| 2025/04/24 | 994.76 | +41.4900 | +4.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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