境外
聯博-國際科技基金E級別美元
40.49
美元
-0.19 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 989.7500 | -4.68 | -0.47% | +9.65% | +11.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 美元 | 1256.3100 | -5.92 | -0.47% | +10.11% | +12.59% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,505萬 | 歐元 | 846.1100 | -2.37 | -0.28% | -2.89% | +4.16% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元6,017萬 | 美元 | 40.4900 | -0.19 | -0.47% | +9.08% | +10.60% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 604.7000 | -2.84 | -0.47% | +10.24% | +12.84% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 澳幣 | 19.2500 | -0.10 | -0.52% | +8.45% | +9.81% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元619萬 | 澳幣 | 17.8400 | -0.08 | -0.45% | +7.66% | +8.52% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 116.1500 | -0.55 | -0.47% | +10.76% | +13.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.49 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 40.68 | +0.2900 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 40.39 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 40.3 | -0.3800 | -0.93% |
| 2025/07/03 | 40.68 | +0.5100 | +1.27% |
| 2025/07/02 | 40.17 | +0.4200 | +1.06% |
| 2025/07/01 | 39.75 | -0.7300 | -1.80% |
| 2025/06/30 | 40.48 | +0.2200 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 40.26 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 40.21 | +0.5300 | +1.34% |
| 2025/06/25 | 39.68 | +0.1900 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 39.49 | +3.4700 | +9.63% |
| 2025/05/21 | 36.02 | -0.5700 | -1.56% |
| 2025/05/20 | 36.59 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 36.65 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 36.73 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 36.56 | -0.2100 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 36.77 | +0.3000 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 36.47 | +0.8500 | +2.39% |
| 2025/05/12 | 35.62 | +1.6100 | +4.73% |
| 2025/05/08 | 34.01 | +0.3700 | +1.10% |
| 2025/05/07 | 33.64 | +0.2000 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 33.44 | -0.3600 | -1.07% |
| 2025/05/05 | 33.8 | -0.1600 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 33.96 | +1.1700 | +3.57% |
| 2025/04/30 | 32.79 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 32.73 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 32.62 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 32.65 | +0.4700 | +1.46% |
| 2025/04/24 | 32.18 | +1.3400 | +4.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
