境外
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別
15.88
澳幣
-0.26 (-1.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 879.2600 | -14.04 | -1.57% | -2.59% | +7.56% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 美元 | 1114.8600 | -17.76 | -1.57% | -2.29% | +8.41% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,505萬 | 歐元 | 776.6900 | -15.02 | -1.90% | -10.86% | +3.10% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元6,017萬 | 美元 | 36.0200 | -0.57 | -1.56% | -2.96% | +6.51% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 536.4400 | -8.54 | -1.57% | -2.21% | +8.65% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 澳幣 | 17.1200 | -0.28 | -1.61% | -3.55% | +5.68% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元619萬 | 澳幣 | 15.8800 | -0.26 | -1.61% | -4.16% | +4.34% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 102.9100 | -1.64 | -1.57% | -1.87% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.88 | -0.2600 | -1.61% |
| 2025/05/20 | 16.14 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 16.16 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 16.2 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 16.12 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 16.22 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/05/13 | 16.08 | +0.3500 | +2.23% |
| 2025/05/12 | 15.73 | +0.7000 | +4.66% |
| 2025/05/08 | 15.03 | +0.1600 | +1.08% |
| 2025/05/07 | 14.87 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 14.79 | -0.1500 | -1.00% |
| 2025/05/05 | 14.94 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 15.01 | +0.5000 | +3.45% |
| 2025/04/30 | 14.51 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 14.49 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 14.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 14.44 | +0.2000 | +1.40% |
| 2025/04/24 | 14.24 | +0.5800 | +4.25% |
| 2025/04/23 | 13.66 | +0.4500 | +3.41% |
| 2025/04/22 | 13.21 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 13.23 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 13.25 | -0.3500 | -2.57% |
| 2025/04/15 | 13.6 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 13.52 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 13.48 | +0.2000 | +1.51% |
| 2025/04/10 | 13.28 | -0.7500 | -5.35% |
| 2025/04/09 | 14.03 | +1.6800 | +13.60% |
| 2025/04/08 | 12.35 | -0.2300 | -1.83% |
| 2025/04/07 | 12.58 | +0.1800 | +1.45% |
| 2025/04/04 | 12.4 | -1.0100 | -7.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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