境外
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別
22.53
澳幣
-0.12 (-0.53%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元8.65億 | 美元 | 1481.4300 | -7.65 | -0.51% | +29.84% | +27.02% | 看詳情 |
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元8.44億 | 美元 | 1163.4200 | -6.04 | -0.52% | +28.89% | +26.01% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 1001.9900 | -6.02 | -0.60% | +15.00% | +13.97% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元4,424萬 | 美元 | 47.4100 | -0.24 | -0.50% | +27.72% | +24.76% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元3,698萬 | 美元 | 713.6700 | -3.68 | -0.51% | +30.10% | +27.30% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元2,241萬 | 美元 | 137.5700 | -0.71 | -0.51% | +31.18% | +28.45% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元745萬 | 澳幣 | 22.5300 | -0.12 | -0.53% | +26.93% | +24.00% | 本頁基金 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元301萬 | 澳幣 | 20.7800 | -0.11 | -0.53% | +25.41% | +22.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣614億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 22.53 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 22.65 | +0.2300 | +1.03% |
| 2025/11/26 | 22.42 | +0.2400 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 22.18 | +0.1800 | +0.82% |
| 2025/11/24 | 22 | +0.7800 | +3.68% |
| 2025/11/21 | 21.22 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 21.18 | -0.7900 | -3.60% |
| 2025/11/19 | 21.97 | +0.1600 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 21.81 | -0.3500 | -1.58% |
| 2025/11/17 | 22.16 | -0.2300 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 22.39 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/13 | 22.37 | -0.8100 | -3.49% |
| 2025/11/12 | 23.18 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 23.17 | -0.3000 | -1.28% |
| 2025/11/10 | 23.47 | +0.7200 | +3.16% |
| 2025/11/07 | 22.75 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/11/06 | 22.88 | -0.3800 | -1.63% |
| 2025/11/05 | 23.26 | +0.2600 | +1.13% |
| 2025/11/04 | 23 | -0.8100 | -3.40% |
| 2025/11/03 | 23.81 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/10/31 | 23.65 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/10/30 | 23.54 | -0.4200 | -1.75% |
| 2025/10/29 | 23.96 | +0.3700 | +1.57% |
| 2025/10/28 | 23.59 | +0.2300 | +0.98% |
| 2025/10/27 | 23.36 | +0.4800 | +2.10% |
| 2025/10/24 | 22.88 | +0.3300 | +1.46% |
| 2025/10/23 | 22.55 | +0.4100 | +1.85% |
| 2025/10/22 | 22.14 | -0.2900 | -1.29% |
| 2025/10/21 | 22.43 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/10/20 | 22.53 | +0.3200 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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