境外
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別
19.25
澳幣
-0.10 (-0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 989.7500 | -4.68 | -0.47% | +9.65% | +11.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 美元 | 1256.3100 | -5.92 | -0.47% | +10.11% | +12.59% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,505萬 | 歐元 | 846.1100 | -2.37 | -0.28% | -2.89% | +4.16% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元6,017萬 | 美元 | 40.4900 | -0.19 | -0.47% | +9.08% | +10.60% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 604.7000 | -2.84 | -0.47% | +10.24% | +12.84% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 澳幣 | 19.2500 | -0.10 | -0.52% | +8.45% | +9.81% | 本頁基金 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元619萬 | 澳幣 | 17.8400 | -0.08 | -0.45% | +7.66% | +8.52% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 116.1500 | -0.55 | -0.47% | +10.76% | +13.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.25 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/07/09 | 19.35 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/07/08 | 19.21 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 19.17 | -0.1700 | -0.88% |
| 2025/07/03 | 19.34 | +0.2400 | +1.26% |
| 2025/07/02 | 19.1 | +0.2000 | +1.06% |
| 2025/07/01 | 18.9 | -0.3500 | -1.82% |
| 2025/06/30 | 19.25 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/06/27 | 19.14 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 19.12 | +0.2500 | +1.32% |
| 2025/06/25 | 18.87 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 18.78 | +1.6600 | +9.70% |
| 2025/05/21 | 17.12 | -0.2800 | -1.61% |
| 2025/05/20 | 17.4 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 17.42 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 17.46 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 17.38 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 17.48 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/05/13 | 17.34 | +0.3900 | +2.30% |
| 2025/05/12 | 16.95 | +0.7600 | +4.69% |
| 2025/05/08 | 16.19 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 16.02 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 15.93 | -0.1600 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 16.09 | -0.0800 | -0.49% |
| 2025/05/02 | 16.17 | +0.5500 | +3.52% |
| 2025/04/30 | 15.62 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 15.6 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 15.54 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 15.55 | +0.2200 | +1.44% |
| 2025/04/24 | 15.33 | +0.6200 | +4.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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