境外
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元
27.1778
美元
+0.12 (0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 27.1778 | +0.1160 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 27.0618 | -0.0165 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 27.0783 | -0.4157 | -1.51% |
| 2024/11/14 | 27.494 | -0.1270 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 27.621 | -0.0172 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 27.6382 | +0.0024 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 27.6358 | +0.0167 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 27.6191 | +0.2178 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 27.4013 | +0.2566 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 27.1447 | +0.7203 | +2.73% |
| 2024/11/05 | 26.4244 | +0.3235 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 26.1009 | -0.0723 | -0.28% |
| 2024/11/01 | 26.1732 | +0.1424 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 26.0308 | -0.7065 | -2.64% |
| 2024/10/30 | 26.7373 | -0.0664 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 26.8037 | +0.2811 | +1.06% |
| 2024/10/24 | 26.5226 | +0.0432 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 26.4794 | -0.3029 | -1.13% |
| 2024/10/22 | 26.7823 | +0.0927 | +0.35% |
| 2024/10/21 | 26.6896 | +0.0504 | +0.19% |
| 2024/10/18 | 26.6392 | +0.3121 | +1.19% |
| 2024/10/17 | 26.3271 | -0.0416 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 26.3687 | +0.0221 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 26.3466 | -0.2194 | -0.83% |
| 2024/10/14 | 26.566 | +0.1307 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 26.4353 | +0.2008 | +0.77% |
| 2024/10/10 | 26.2345 | -0.0520 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 26.2865 | +0.2323 | +0.89% |
| 2024/10/08 | 26.0542 | +0.3153 | +1.22% |
| 2024/10/07 | 25.7389 | -0.2648 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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