境外
GAM Star美國全方位股票基金-A USD
43.3734
美元
+0.18 (0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 43.3734 | +0.1848 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 43.1886 | -0.0272 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 43.2158 | -0.6637 | -1.51% |
| 2024/11/14 | 43.8795 | -0.2030 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 44.0825 | -0.0277 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 44.1102 | +0.0035 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 44.1067 | +0.0258 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 44.0809 | +0.3472 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 43.7337 | +0.4094 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 43.3243 | +1.1493 | +2.73% |
| 2024/11/05 | 42.175 | +0.5160 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 41.659 | -0.1162 | -0.28% |
| 2024/11/01 | 41.7752 | +0.2269 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 41.5483 | -1.1280 | -2.64% |
| 2024/10/30 | 42.6763 | -0.1062 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 42.7825 | +0.4472 | +1.06% |
| 2024/10/24 | 42.3353 | +0.0687 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 42.2666 | -0.4838 | -1.13% |
| 2024/10/22 | 42.7504 | +0.1476 | +0.35% |
| 2024/10/21 | 42.6028 | +0.0797 | +0.19% |
| 2024/10/18 | 42.5231 | +0.4978 | +1.18% |
| 2024/10/17 | 42.0253 | -0.0666 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 42.0919 | +0.0350 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 42.0569 | -0.3505 | -0.83% |
| 2024/10/14 | 42.4074 | +0.2077 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 42.1997 | +0.3203 | +0.76% |
| 2024/10/10 | 41.8794 | -0.0833 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 41.9627 | +0.3705 | +0.89% |
| 2024/10/08 | 41.5922 | +0.5031 | +1.22% |
| 2024/10/07 | 41.0891 | -0.4235 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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