境外
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元
64.6095
歐元
+0.34 (0.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 64.6095 | +0.3448 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 64.2647 | +0.1955 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 64.0692 | -0.2734 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 64.3426 | -0.7344 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 65.077 | -0.2172 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 65.2942 | +0.0826 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 65.2116 | +0.2413 | +0.37% |
| 2024/11/11 | 64.9703 | +0.6601 | +1.03% |
| 2024/11/08 | 64.3102 | +0.8788 | +1.39% |
| 2024/11/07 | 63.4314 | +0.1639 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 63.2675 | +2.6022 | +4.29% |
| 2024/11/05 | 60.6653 | +0.7261 | +1.21% |
| 2024/11/04 | 59.9392 | -0.4430 | -0.73% |
| 2024/11/01 | 60.3822 | +0.3699 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 60.0123 | -1.5894 | -2.58% |
| 2024/10/30 | 61.6017 | -0.5251 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 62.1268 | +0.6458 | +1.05% |
| 2024/10/24 | 61.481 | -0.0280 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 61.509 | -0.5022 | -0.81% |
| 2024/10/22 | 62.0112 | +0.3572 | +0.58% |
| 2024/10/21 | 61.654 | +0.2441 | +0.40% |
| 2024/10/18 | 61.4099 | +0.5539 | +0.91% |
| 2024/10/17 | 60.856 | +0.1925 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 60.6635 | +0.1815 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 60.482 | -0.4366 | -0.72% |
| 2024/10/14 | 60.9186 | +0.4603 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 60.4583 | +0.3439 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 60.1144 | +0.0183 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 60.0961 | +0.6533 | +1.10% |
| 2024/10/08 | 59.4428 | +0.7461 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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