境外
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
24.0484
美元
+0.10 (0.40%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 24.0484 | +0.0965 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 23.9519 | -0.0830 | -0.35% |
| 2026/01/21 | 24.0349 | +0.0038 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 24.0311 | -0.0976 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 24.1287 | -0.2385 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 24.3672 | -0.0867 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 24.4539 | -0.2789 | -1.13% |
| 2026/01/14 | 24.7328 | +0.0619 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 24.6709 | -0.0625 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 24.7334 | +0.5443 | +2.25% |
| 2026/01/09 | 24.1891 | -0.0762 | -0.31% |
| 2026/01/08 | 24.2653 | -0.2401 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 24.5054 | -0.1837 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 24.6891 | +0.2391 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 24.45 | +0.1401 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 24.3099 | +0.6321 | +2.67% |
| 2025/12/31 | 23.6778 | -0.2306 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 23.9084 | +0.1275 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 23.7809 | -0.0481 | -0.20% |
| 2025/12/23 | 23.829 | +0.0051 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 23.8239 | +0.1247 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 23.6992 | +0.1827 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 23.5165 | +0.0686 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 23.4479 | +0.1302 | +0.56% |
| 2025/12/16 | 23.3177 | -0.3826 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 23.7003 | -0.3433 | -1.43% |
| 2025/12/12 | 24.0436 | +0.2958 | +1.25% |
| 2025/12/11 | 23.7478 | -0.1073 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 23.8551 | +0.0581 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 23.797 | -0.2137 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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