境外
GAM Star中華股票基金-A USD
16.6271
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 16.6271 | -0.0345 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 16.6616 | +0.1889 | +1.15% |
| 2025/11/28 | 16.4727 | +0.0066 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 16.4661 | -0.0995 | -0.60% |
| 2025/11/26 | 16.5656 | +0.1853 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 16.3803 | +0.3024 | +1.88% |
| 2025/11/21 | 16.0779 | -0.3922 | -2.38% |
| 2025/11/20 | 16.4701 | -0.2586 | -1.55% |
| 2025/11/19 | 16.7287 | -0.0706 | -0.42% |
| 2025/11/18 | 16.7993 | -0.2401 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 17.0394 | -0.1829 | -1.06% |
| 2025/11/14 | 17.2223 | -0.3856 | -2.19% |
| 2025/11/13 | 17.6079 | +0.0996 | +0.57% |
| 2025/11/12 | 17.5083 | +0.0228 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 17.4855 | -0.0653 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 17.5508 | +0.2990 | +1.73% |
| 2025/11/07 | 17.2518 | -0.2054 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 17.4572 | +0.2207 | +1.28% |
| 2025/11/05 | 17.2365 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 17.2323 | -0.2913 | -1.66% |
| 2025/11/03 | 17.5236 | +0.0814 | +0.47% |
| 2025/10/31 | 17.4422 | -0.2410 | -1.36% |
| 2025/10/30 | 17.6832 | -0.0984 | -0.55% |
| 2025/10/28 | 17.7816 | +0.1387 | +0.79% |
| 2025/10/24 | 17.6429 | +0.1834 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 17.4595 | +0.1520 | +0.88% |
| 2025/10/22 | 17.3075 | -0.2174 | -1.24% |
| 2025/10/21 | 17.5249 | +0.1645 | +0.95% |
| 2025/10/20 | 17.3604 | +0.3488 | +2.05% |
| 2025/10/17 | 17.0116 | -0.4293 | -2.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
