境外
GAM Star中華股票基金-A USD
16.59
美元
+0.07 (0.40%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 16.59 | +0.0665 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 16.5235 | -0.0574 | -0.35% |
| 2026/01/21 | 16.5809 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 16.5784 | -0.0674 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 16.6458 | -0.1649 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 16.8107 | -0.0599 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 16.8706 | -0.1926 | -1.13% |
| 2026/01/14 | 17.0632 | +0.0426 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 17.0206 | -0.0433 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 17.0639 | +0.3752 | +2.25% |
| 2026/01/09 | 16.6887 | -0.0526 | -0.31% |
| 2026/01/08 | 16.7413 | -0.1658 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 16.9071 | -0.1269 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 17.034 | +0.1649 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 16.8691 | +0.0963 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 16.7728 | +0.4359 | +2.67% |
| 2025/12/31 | 16.3369 | -0.1592 | -0.97% |
| 2025/12/30 | 16.4961 | +0.0879 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 16.4082 | -0.0339 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 16.4421 | +0.0034 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 16.4387 | +0.0857 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 16.353 | +0.1259 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 16.2271 | +0.0473 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 16.1798 | +0.0897 | +0.56% |
| 2025/12/16 | 16.0901 | -0.2641 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 16.3542 | -0.2372 | -1.43% |
| 2025/12/12 | 16.5914 | +0.2040 | +1.24% |
| 2025/12/11 | 16.3874 | -0.0742 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 16.4616 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 16.4216 | -0.1476 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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