境外
GAM Star中華股票基金-A USD
14.8674
美元
-0.10 (-0.67%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 14.8674 | -0.1010 | -0.67% |
| 2025/07/08 | 14.9684 | +0.2217 | +1.50% |
| 2025/07/07 | 14.7467 | +0.0312 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 14.7155 | -0.0580 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 14.7735 | -0.0250 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 14.7985 | -0.0212 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 14.8197 | -0.0485 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 14.8682 | -0.0460 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 14.9142 | -0.1009 | -0.67% |
| 2025/06/25 | 15.0151 | +0.1028 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 14.9123 | +0.3670 | +2.52% |
| 2025/06/23 | 14.5453 | -0.2812 | -1.90% |
| 2025/05/20 | 14.8265 | +0.1546 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 14.6719 | -0.0536 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 14.7255 | -0.0602 | -0.41% |
| 2025/05/15 | 14.7857 | -0.1267 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 14.9124 | +0.3066 | +2.10% |
| 2025/05/13 | 14.6058 | -0.2500 | -1.68% |
| 2025/05/12 | 14.8558 | +0.6070 | +4.26% |
| 2025/05/09 | 14.2488 | -0.0184 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 14.2672 | +0.1316 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 14.1356 | -0.0306 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 14.1662 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/05/02 | 14.0262 | +0.3331 | +2.43% |
| 2025/04/30 | 13.6931 | +0.0496 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 13.6435 | +0.0187 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 13.6248 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 13.6358 | +0.0714 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 13.5644 | -0.1778 | -1.29% |
| 2025/04/23 | 13.7422 | +0.3410 | +2.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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