境外
GAM Star中華股票基金-A USD
14.6827
美元
-0.21 (-1.39%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 14.6827 | -0.2069 | -1.39% |
| 2025/03/28 | 14.8896 | -0.1210 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 15.0106 | +0.0381 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 14.9725 | +0.0747 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 14.8978 | -0.4166 | -2.72% |
| 2025/03/24 | 15.3144 | +0.1953 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 15.1191 | -0.3916 | -2.52% |
| 2025/03/20 | 15.5107 | -0.3935 | -2.47% |
| 2025/03/19 | 15.9042 | -0.0688 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 15.973 | +0.4828 | +3.12% |
| 2025/03/14 | 15.4902 | +0.4273 | +2.84% |
| 2025/03/13 | 15.0629 | -0.1138 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 15.1767 | -0.0852 | -0.56% |
| 2025/03/11 | 15.2619 | +0.0962 | +0.63% |
| 2025/03/10 | 15.1657 | -0.3444 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 15.5101 | -0.0958 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 15.6059 | +0.5706 | +3.80% |
| 2025/03/05 | 15.0353 | +0.4407 | +3.02% |
| 2025/03/04 | 14.5946 | -0.0506 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 14.6452 | +0.0079 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 14.6373 | -0.5810 | -3.82% |
| 2025/02/27 | 15.2183 | -0.0669 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 15.2852 | +0.5484 | +3.72% |
| 2025/02/25 | 14.7368 | -0.2982 | -1.98% |
| 2025/02/24 | 15.035 | -0.2246 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 15.2596 | +0.6007 | +4.10% |
| 2025/02/20 | 14.6589 | -0.2676 | -1.79% |
| 2025/02/19 | 14.9265 | -0.0616 | -0.41% |
| 2025/02/18 | 14.9881 | +0.2527 | +1.71% |
| 2025/02/17 | 14.7354 | -0.0370 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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