境外
GAM Star中華股票基金-A USD
12.9159
美元
+0.06 (0.45%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 12.9159 | +0.0575 | +0.45% |
| 2024/11/28 | 12.8584 | -0.1534 | -1.18% |
| 2024/11/27 | 13.0118 | +0.2908 | +2.29% |
| 2024/11/26 | 12.721 | -0.0265 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 12.7475 | -0.0409 | -0.32% |
| 2024/11/22 | 12.7884 | -0.3210 | -2.45% |
| 2024/11/21 | 13.1094 | -0.1461 | -1.10% |
| 2024/11/20 | 13.2555 | +0.0653 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 13.1902 | +0.0395 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 13.1507 | +0.0922 | +0.71% |
| 2024/11/15 | 13.0585 | -0.0943 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 13.1528 | -0.3000 | -2.23% |
| 2024/11/13 | 13.4528 | -0.0289 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 13.4817 | -0.4249 | -3.06% |
| 2024/11/11 | 13.9066 | -0.1043 | -0.74% |
| 2024/11/08 | 14.0109 | -0.2160 | -1.52% |
| 2024/11/07 | 14.2269 | +0.3400 | +2.45% |
| 2024/11/06 | 13.8869 | -0.3550 | -2.49% |
| 2024/11/05 | 14.2419 | +0.3527 | +2.54% |
| 2024/11/04 | 13.8892 | +0.1506 | +1.10% |
| 2024/11/01 | 13.7386 | +0.0731 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 13.6655 | -0.1342 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 13.7997 | -0.3010 | -2.13% |
| 2024/10/29 | 14.1007 | +0.2413 | +1.74% |
| 2024/10/24 | 13.8594 | -0.2602 | -1.84% |
| 2024/10/23 | 14.1196 | +0.1633 | +1.17% |
| 2024/10/22 | 13.9563 | +0.0853 | +0.61% |
| 2024/10/21 | 13.871 | -0.2158 | -1.53% |
| 2024/10/18 | 14.0868 | +0.5940 | +4.40% |
| 2024/10/17 | 13.4928 | -0.2012 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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