境外
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
18.2148
美元
+0.18 (0.97%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 18.2148 | +0.1758 | +0.97% |
| 2025/04/07 | 18.039 | -2.9635 | -14.11% |
| 2025/04/03 | 21.0025 | -0.4078 | -1.90% |
| 2025/04/02 | 21.4103 | +0.0912 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 21.3191 | +0.0792 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 21.2399 | -0.2989 | -1.39% |
| 2025/03/28 | 21.5388 | -0.1749 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 21.7137 | +0.0553 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 21.6584 | +0.1082 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 21.5502 | -0.6025 | -2.72% |
| 2025/03/24 | 22.1527 | +0.2829 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 21.8698 | -0.5663 | -2.52% |
| 2025/03/20 | 22.4361 | -0.5689 | -2.47% |
| 2025/03/19 | 23.005 | -0.0994 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 23.1044 | +0.6989 | +3.12% |
| 2025/03/14 | 22.4055 | +0.6182 | +2.84% |
| 2025/03/13 | 21.7873 | -0.1643 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 21.9516 | -0.1232 | -0.56% |
| 2025/03/11 | 22.0748 | +0.1393 | +0.64% |
| 2025/03/10 | 21.9355 | -0.4976 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 22.4331 | -0.1384 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 22.5715 | +0.8254 | +3.80% |
| 2025/03/05 | 21.7461 | +0.6375 | +3.02% |
| 2025/03/04 | 21.1086 | -0.0730 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 21.1816 | +0.0119 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 21.1697 | -0.8402 | -3.82% |
| 2025/02/27 | 22.0099 | -0.0966 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 22.1065 | +0.7933 | +3.72% |
| 2025/02/25 | 21.3132 | -0.4312 | -1.98% |
| 2025/02/24 | 21.7444 | -0.3243 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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