境外
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
24.0937
美元
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 24.0937 | -0.0498 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 24.1435 | +0.2743 | +1.15% |
| 2025/11/28 | 23.8692 | +0.0097 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 23.8595 | -0.1440 | -0.60% |
| 2025/11/26 | 24.0035 | +0.2688 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 23.7347 | +0.4387 | +1.88% |
| 2025/11/21 | 23.296 | -0.5681 | -2.38% |
| 2025/11/20 | 23.8641 | -0.3746 | -1.55% |
| 2025/11/19 | 24.2387 | -0.1021 | -0.42% |
| 2025/11/18 | 24.3408 | -0.3478 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 24.6886 | -0.2645 | -1.06% |
| 2025/11/14 | 24.9531 | -0.5584 | -2.19% |
| 2025/11/13 | 25.5115 | +0.1444 | +0.57% |
| 2025/11/12 | 25.3671 | +0.0332 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 25.3339 | -0.0943 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 25.4282 | +0.4337 | +1.74% |
| 2025/11/07 | 24.9945 | -0.2974 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 25.2919 | +0.3198 | +1.28% |
| 2025/11/05 | 24.9721 | +0.0062 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 24.9659 | -0.4218 | -1.66% |
| 2025/11/03 | 25.3877 | +0.1185 | +0.47% |
| 2025/10/31 | 25.2692 | -0.3490 | -1.36% |
| 2025/10/30 | 25.6182 | -0.1416 | -0.55% |
| 2025/10/28 | 25.7598 | +0.2016 | +0.79% |
| 2025/10/24 | 25.5582 | +0.2659 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 25.2923 | +0.2203 | +0.88% |
| 2025/10/22 | 25.072 | -0.3148 | -1.24% |
| 2025/10/21 | 25.3868 | +0.2386 | +0.95% |
| 2025/10/20 | 25.1482 | +0.5057 | +2.05% |
| 2025/10/17 | 24.6425 | -0.6217 | -2.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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