境外
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
18.8539
美元
+0.19 (0.99%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 18.8539 | +0.1855 | +0.99% |
| 2024/11/29 | 18.6684 | +0.0832 | +0.45% |
| 2024/11/28 | 18.5852 | -0.2216 | -1.18% |
| 2024/11/27 | 18.8068 | +0.4205 | +2.29% |
| 2024/11/26 | 18.3863 | -0.0382 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 18.4245 | -0.0587 | -0.32% |
| 2024/11/22 | 18.4832 | -0.4639 | -2.45% |
| 2024/11/21 | 18.9471 | -0.2110 | -1.10% |
| 2024/11/20 | 19.1581 | +0.0945 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 19.0636 | +0.0572 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 19.0064 | +0.1336 | +0.71% |
| 2024/11/15 | 18.8728 | -0.1361 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 19.0089 | -0.4334 | -2.23% |
| 2024/11/13 | 19.4423 | -0.0417 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 19.484 | -0.6139 | -3.05% |
| 2024/11/11 | 20.0979 | -0.1502 | -0.74% |
| 2024/11/08 | 20.2481 | -0.3122 | -1.52% |
| 2024/11/07 | 20.5603 | +0.4916 | +2.45% |
| 2024/11/06 | 20.0687 | -0.5129 | -2.49% |
| 2024/11/05 | 20.5816 | +0.5099 | +2.54% |
| 2024/11/04 | 20.0717 | +0.2180 | +1.10% |
| 2024/11/01 | 19.8537 | +0.1057 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 19.748 | -0.1937 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 19.9417 | -0.4350 | -2.13% |
| 2024/10/29 | 20.3767 | +0.3495 | +1.75% |
| 2024/10/24 | 20.0272 | -0.3759 | -1.84% |
| 2024/10/23 | 20.4031 | +0.2361 | +1.17% |
| 2024/10/22 | 20.167 | +0.1234 | +0.62% |
| 2024/10/21 | 20.0436 | -0.3114 | -1.53% |
| 2024/10/18 | 20.355 | +0.8585 | +4.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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