境外
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
21.5218
美元
-0.15 (-0.67%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 中國 10/40 指數 (MSCI China 10/40 Index)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 21.5218 | -0.1460 | -0.67% |
| 2025/07/08 | 21.6678 | +0.3211 | +1.50% |
| 2025/07/07 | 21.3467 | +0.0455 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 21.3012 | -0.0837 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 21.3849 | -0.0361 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 21.421 | -0.0303 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 21.4513 | -0.0698 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 21.5211 | -0.0665 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 21.5876 | -0.1459 | -0.67% |
| 2025/06/25 | 21.7335 | +0.1489 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 21.5846 | +0.5313 | +2.52% |
| 2025/06/23 | 21.0533 | -0.4019 | -1.87% |
| 2025/05/20 | 21.4552 | +0.2238 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 21.2314 | -0.0770 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 21.3084 | -0.0871 | -0.41% |
| 2025/05/15 | 21.3955 | -0.1832 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 21.5787 | +0.4438 | +2.10% |
| 2025/05/13 | 21.1349 | -0.3616 | -1.68% |
| 2025/05/12 | 21.4965 | +0.8788 | +4.26% |
| 2025/05/09 | 20.6177 | -0.0265 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 20.6442 | +0.1906 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 20.4536 | -0.0442 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 20.4978 | +0.2031 | +1.00% |
| 2025/05/02 | 20.2947 | +0.4823 | +2.43% |
| 2025/04/30 | 19.8124 | +0.0719 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 19.7405 | +0.0271 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 19.7134 | -0.0153 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 19.7287 | +0.1034 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 19.6253 | -0.2572 | -1.29% |
| 2025/04/23 | 19.8825 | +0.4936 | +2.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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