境外
GAM Star環球股票基金收息單位-美元
3614.1146
美元
+16.67 (0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 3614.1146 | +16.6720 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 3597.4426 | -1.3289 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 3598.7715 | -47.1627 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 3645.9342 | -20.1999 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 3666.1341 | -3.3789 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 3669.513 | -19.1424 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 3688.6554 | +8.2430 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 3680.4124 | +25.4498 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 3654.9626 | +32.3135 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 3622.6491 | +70.6967 | +1.99% |
| 2024/11/05 | 3551.9524 | +41.7955 | +1.19% |
| 2024/11/04 | 3510.1569 | -5.8552 | -0.17% |
| 2024/11/01 | 3516.0121 | +15.9950 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 3500.0171 | -81.6291 | -2.28% |
| 2024/10/30 | 3581.6462 | +3.7360 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 3577.9102 | +21.7773 | +0.61% |
| 2024/10/24 | 3556.1329 | +3.9608 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 3552.1721 | -32.4440 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 3584.6161 | +0.1310 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 3584.4851 | -5.7880 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 3590.2731 | +38.9803 | +1.10% |
| 2024/10/17 | 3551.2928 | +3.1597 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 3548.1331 | -9.1557 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 3557.2888 | -41.4880 | -1.15% |
| 2024/10/14 | 3598.7768 | +7.0874 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 3591.6894 | +33.8326 | +0.95% |
| 2024/10/10 | 3557.8568 | -1.6885 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 3559.5453 | +25.8715 | +0.73% |
| 2024/10/08 | 3533.6738 | +6.7582 | +0.19% |
| 2024/10/07 | 3526.9156 | -18.1397 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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