境外
GAM Star環球股票基金-A USD
15.1923
美元
+0.08 (0.50%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 15.1923 | +0.0757 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 15.1166 | -0.3344 | -2.16% |
| 2025/04/04 | 15.451 | -0.8122 | -4.99% |
| 2025/04/03 | 16.2632 | -0.5441 | -3.24% |
| 2025/04/02 | 16.8073 | +0.0793 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 16.728 | +0.0608 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 16.6672 | -0.0225 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 16.6897 | -0.3061 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 16.9958 | -0.0501 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 17.0459 | -0.1893 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 17.2352 | +0.0289 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 17.2063 | +0.2224 | +1.31% |
| 2025/03/21 | 16.9839 | -0.0388 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 17.0227 | -0.0685 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 17.0912 | +0.1755 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 16.9157 | +0.0205 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 16.8952 | +0.2913 | +1.75% |
| 2025/03/13 | 16.6039 | -0.2146 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 16.8185 | +0.1055 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 16.713 | -0.0214 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 16.7344 | -0.5666 | -3.27% |
| 2025/03/07 | 17.301 | -0.0635 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 17.3645 | -0.2855 | -1.62% |
| 2025/03/05 | 17.65 | +0.2896 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 17.3604 | -0.1450 | -0.83% |
| 2025/03/03 | 17.5054 | -0.2582 | -1.45% |
| 2025/02/28 | 17.7636 | +0.1487 | +0.84% |
| 2025/02/27 | 17.6149 | -0.3317 | -1.85% |
| 2025/02/26 | 17.9466 | +0.1172 | +0.66% |
| 2025/02/25 | 17.8294 | -0.1207 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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