境外
GAM Star環球股票基金-A USD
17.3742
美元
+0.08 (0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.3742 | +0.0800 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 17.2942 | -0.0067 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 17.3009 | -0.2269 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 17.5278 | -0.0972 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 17.625 | -0.0164 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 17.6414 | -0.0921 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 17.7335 | +0.0392 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 17.6943 | +0.1223 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 17.572 | +0.1552 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 17.4168 | +0.3398 | +1.99% |
| 2024/11/05 | 17.077 | +0.2008 | +1.19% |
| 2024/11/04 | 16.8762 | -0.0285 | -0.17% |
| 2024/11/01 | 16.9047 | +0.0768 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 16.8279 | -0.3926 | -2.28% |
| 2024/10/30 | 17.2205 | +0.0179 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 17.2026 | +0.1041 | +0.61% |
| 2024/10/24 | 17.0985 | +0.0189 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 17.0796 | -0.1561 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 17.2357 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 17.2352 | -0.0282 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 17.2634 | +0.1874 | +1.10% |
| 2024/10/17 | 17.076 | +0.0150 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 17.061 | -0.0441 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 17.1051 | -0.1996 | -1.15% |
| 2024/10/14 | 17.3047 | +0.0337 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 17.271 | +0.1626 | +0.95% |
| 2024/10/10 | 17.1084 | -0.0082 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 17.1166 | +0.1243 | +0.73% |
| 2024/10/08 | 16.9923 | +0.0323 | +0.19% |
| 2024/10/07 | 16.96 | -0.0876 | -0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
