境外
GAM Star環球股票基金-A USD
18.3538
美元
+0.06 (0.32%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 18.3538 | +0.0591 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 18.2947 | -0.0647 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 18.3594 | -0.0493 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 18.4087 | +0.1462 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 18.2625 | +0.0149 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 18.2476 | -0.0995 | -0.54% |
| 2025/06/30 | 18.3471 | +0.0718 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 18.2753 | +0.0718 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 18.2035 | +0.1503 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 18.0532 | -0.0235 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 18.0767 | +0.2451 | +1.37% |
| 2025/06/23 | 17.8316 | +0.0307 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 17.8009 | +0.0468 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 17.7541 | +0.1153 | +0.65% |
| 2025/05/16 | 17.6388 | +0.0349 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 17.6039 | +0.0748 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 17.5291 | +0.0843 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 17.4448 | +0.0153 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 17.4295 | +0.2607 | +1.52% |
| 2025/05/09 | 17.1688 | -0.0042 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 17.173 | +0.0078 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 17.1652 | +0.0280 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 17.1372 | -0.0672 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 17.2044 | +0.3116 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 16.8928 | -0.0155 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 16.9083 | +0.1240 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 16.7843 | +0.0547 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 16.7296 | +0.0122 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 16.7174 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 16.6774 | +0.2585 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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