境外
GAM Star環球股票基金-A USD
19.8215
美元
+0.10 (0.51%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 19.8215 | +0.0999 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 19.7216 | +0.0906 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 19.631 | +0.1077 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 19.5233 | -0.2915 | -1.47% |
| 2026/01/16 | 19.8148 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 19.816 | +0.2002 | +1.02% |
| 2026/01/14 | 19.6158 | -0.1737 | -0.88% |
| 2026/01/13 | 19.7895 | -0.1583 | -0.79% |
| 2026/01/12 | 19.9478 | +0.0935 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 19.8543 | +0.1739 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 19.6804 | -0.0627 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 19.7431 | -0.0850 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 19.8281 | +0.2942 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 19.5339 | +0.2155 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 19.3184 | +0.1826 | +0.95% |
| 2025/12/31 | 19.1358 | -0.1195 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 19.2553 | +0.0215 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 19.2338 | -0.0131 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 19.2469 | +0.0973 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 19.1496 | +0.1130 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 19.0366 | +0.1513 | +0.80% |
| 2025/12/18 | 18.8853 | +0.2210 | +1.18% |
| 2025/12/17 | 18.6643 | -0.2558 | -1.35% |
| 2025/12/16 | 18.9201 | -0.0772 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 18.9973 | -0.1005 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 19.0978 | -0.2379 | -1.23% |
| 2025/12/11 | 19.3357 | +0.0669 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 19.2688 | +0.0574 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 19.2114 | -0.0410 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 19.2524 | +0.0399 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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