境外
GAM Star環球股票基金收息單位-美元
3823.9469
美元
+12.35 (0.32%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 3823.9469 | +12.3486 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 3811.5983 | -13.4538 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 3825.0521 | -10.1782 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 3835.2303 | +30.4956 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 3804.7347 | +3.1200 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 3801.6147 | -20.6920 | -0.54% |
| 2025/06/30 | 3822.3067 | +15.0288 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 3807.2779 | +14.9827 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 3792.2952 | +31.3379 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 3760.9573 | -4.8735 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 3765.8308 | +51.0830 | +1.38% |
| 2025/06/23 | 3714.7478 | +7.2528 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 3707.495 | +9.7850 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 3697.71 | +24.0843 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 3673.6257 | +7.3052 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 3666.3205 | +15.5901 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 3650.7304 | +17.5787 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 3633.1517 | +3.2159 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 3629.9358 | +54.3784 | +1.52% |
| 2025/05/09 | 3575.5574 | -0.8572 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 3576.4146 | +1.6453 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 3574.7693 | +5.8658 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 3568.9035 | -13.9061 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 3582.8096 | +64.9187 | +1.85% |
| 2025/05/01 | 3517.8909 | -3.2121 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 3521.103 | +25.8495 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 3495.2535 | +11.4098 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 3483.8437 | +2.6247 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 3481.219 | +8.3444 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 3472.8746 | +53.8495 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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