境外
摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計)
673.68
美元
-3.70 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/05 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 673.6800 | -3.70 | -0.55% | -0.32% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元72.52億約台幣2,291億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 673.68 | -3.7000 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 677.38 | +0.9300 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 676.45 | +1.3300 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 675.12 | +5.4000 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 669.72 | -2.7500 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 672.47 | +2.4700 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 670 | +8.0100 | +1.21% |
| 2025/05/12 | 661.99 | +14.2800 | +2.20% |
| 2025/05/09 | 647.71 | +2.2300 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 645.48 | +2.5400 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 642.94 | +4.3900 | +0.69% |
| 2025/05/06 | 638.55 | -5.3400 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 643.89 | +29.6900 | +4.83% |
| 2025/04/30 | 614.2 | -8.4300 | -1.35% |
| 2025/04/29 | 622.63 | -0.5500 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 623.18 | +5.4700 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 617.71 | +5.4300 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 612.28 | -2.6900 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 614.97 | +25.6000 | +4.34% |
| 2025/04/22 | 589.37 | -8.9300 | -1.49% |
| 2025/04/17 | 598.3 | -3.6100 | -0.60% |
| 2025/04/16 | 601.91 | -14.3500 | -2.33% |
| 2025/04/15 | 616.26 | +0.3700 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 615.89 | +14.4900 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 601.4 | -3.7900 | -0.63% |
| 2025/04/10 | 605.19 | +33.6100 | +5.88% |
| 2025/04/09 | 571.58 | -28.1100 | -4.69% |
| 2025/04/08 | 599.69 | +33.3300 | +5.88% |
| 2025/04/07 | 566.36 | -56.4600 | -9.07% |
| 2025/04/03 | 622.82 | -15.9800 | -2.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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