境外
摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計)
636.22
美元
+8.77 (1.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/05 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 美元 | 636.2200 | +8.77 | +1.40% | -5.86% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元80.78億約台幣2,619億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 636.22 | +8.7700 | +1.40% |
| 2025/03/31 | 627.45 | -11.5100 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 638.96 | -15.5400 | -2.37% |
| 2025/03/27 | 654.5 | -3.3200 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 657.82 | -4.8800 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 662.7 | +2.1900 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 660.51 | +14.1700 | +2.19% |
| 2025/03/21 | 646.34 | -8.3600 | -1.28% |
| 2025/03/20 | 654.7 | +8.2800 | +1.28% |
| 2025/03/19 | 646.42 | +3.6400 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 642.78 | -4.8000 | -0.74% |
| 2025/03/17 | 647.58 | +2.9200 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 644.66 | +4.7700 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 639.89 | +0.4900 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 639.4 | +3.9200 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 635.48 | -6.3100 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 641.79 | -16.7100 | -2.54% |
| 2025/03/07 | 658.5 | -3.3800 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 661.88 | -1.2100 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 663.09 | +1.6800 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 661.41 | -19.7000 | -2.89% |
| 2025/03/03 | 681.11 | +7.0500 | +1.05% |
| 2025/02/28 | 674.06 | -6.8600 | -1.01% |
| 2025/02/27 | 680.92 | -5.0300 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 685.95 | +4.5100 | +0.66% |
| 2025/02/25 | 681.44 | -4.2700 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 685.71 | -12.4600 | -1.78% |
| 2025/02/21 | 698.17 | -1.7500 | -0.25% |
| 2025/02/20 | 699.92 | -0.5100 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 700.43 | -0.8100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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