境外
摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - F 股(累計)
105.43
美元
+0.62 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 105.43 | +0.6200 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 104.81 | +0.3400 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 104.47 | +0.7500 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 103.72 | -0.1200 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 103.84 | -1.6600 | -1.57% |
| 2026/01/16 | 105.5 | -0.2300 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 105.73 | +0.5800 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 105.15 | -1.0100 | -0.95% |
| 2026/01/13 | 106.16 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 106.12 | +0.1300 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 105.99 | +0.4400 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 105.55 | -0.7000 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 106.25 | +0.4400 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 105.81 | +0.5500 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 105.26 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 105.3 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 105.56 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 105.5 | +0.5500 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 104.95 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 104.57 | +0.6000 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 103.97 | +0.7300 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 103.24 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 103.37 | -0.3200 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 103.69 | -0.3200 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 104.01 | -0.9800 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 104.99 | +0.5700 | +0.55% |
| 2025/12/11 | 104.42 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 104.46 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 104.63 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 104.91 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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