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境外
摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - A股 (累計)
56.33
美元
-0.05 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股 (累計)2007/07/05-不配息美元18.95億美元56.3300-0.05-0.09%+6.24%--本頁基金
I股 (累計)2007/07/05-不配息美元2.83億美元721.6400-0.60-0.08%+6.78%--看詳情
所有級別累計美元72.52億約台幣2,291億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+6.99%+5.14%30/11674%
3個月+19.72%+17.56%22/11681%
6個月+7.40%+8.29%48/11659%
1年--+13.14%----
3年--+72.40%----
5年--+113.55%----
10年--+254.25%----
15年--+650.25%----

年度報酬率

參考指標:標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬 淨額 )
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+6.24%+7.42%50/11657%
2024年--+24.89%----
2023年--+26.19%----
2022年---18.17%----
2021年--+28.74%----
2020年--+18.37%----
2019年--+31.22%----
2018年---4.56%----
2017年--+21.70%----
2016年--+12.00%----
2015年--+1.25%----
2014年--+13.46%----
2013年--+32.31%----
2012年--+15.99%----
2011年--+1.89%----
2010年--+15.06%----
2009年--+26.37%----
2008年---36.25%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點440.38 ➔ 低點343.08)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點311.63 ➔ 低點206.61)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點262.62 ➔ 低點211.83)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.34 ➔ 低點85.73)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.29 ➔ 低點50.18)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年--11.35%
3年--14.72%
5年--15.60%
10年--16.40%
15年--15.40%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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