境外
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I 股 (累計)
212.79
美元
-0.68 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 212.79 | -0.6800 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 213.47 | +0.7000 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 212.77 | +0.5800 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 212.19 | +0.6400 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 211.55 | -1.0600 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 212.61 | +0.9600 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 211.65 | +2.1100 | +1.01% |
| 2025/05/12 | 209.54 | +3.5000 | +1.70% |
| 2025/05/09 | 206.04 | +0.9600 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 205.08 | +1.1600 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 203.92 | +1.1900 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 202.73 | -1.1600 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 203.89 | +8.2300 | +4.21% |
| 2025/04/30 | 195.66 | -2.3400 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 198 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 198.19 | +1.6900 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 196.5 | +1.4700 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 195.03 | -1.2100 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 196.24 | +6.1900 | +3.26% |
| 2025/04/22 | 190.05 | -1.6000 | -0.83% |
| 2025/04/17 | 191.65 | -0.3000 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 191.95 | -3.8200 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 195.77 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 195.58 | +4.1400 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 191.44 | -0.5400 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 191.98 | +9.8100 | +5.39% |
| 2025/04/09 | 182.17 | -7.0700 | -3.74% |
| 2025/04/08 | 189.24 | +7.6100 | +4.19% |
| 2025/04/07 | 181.63 | -18.1500 | -9.08% |
| 2025/04/03 | 199.78 | -2.7500 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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