境外
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I 股 (累計)
209.85
美元
+0.31 (0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 209.85 | +0.3100 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 209.54 | -0.2000 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 209.74 | -1.2400 | -0.59% |
| 2024/11/15 | 210.98 | -2.4400 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 213.42 | +0.5700 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 212.85 | -1.6200 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 214.47 | -1.2700 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 215.74 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 215.7 | +0.4000 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 215.3 | +3.3000 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 212 | +1.8400 | +0.88% |
| 2024/11/05 | 210.16 | +0.7600 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 209.4 | -0.7200 | -0.34% |
| 2024/11/01 | 210.12 | +1.8200 | +0.87% |
| 2024/10/31 | 208.3 | -3.8500 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 212.15 | -0.6400 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 212.79 | -0.5600 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 213.35 | -1.0600 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 214.41 | +1.3400 | +0.63% |
| 2024/10/24 | 213.07 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 213.17 | -0.3700 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 213.54 | -1.0500 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 214.59 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 214.43 | +0.1300 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 214.3 | +1.9400 | +0.91% |
| 2024/10/16 | 212.36 | -1.7900 | -0.84% |
| 2024/10/15 | 214.15 | -0.6000 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 214.75 | +2.8100 | +1.33% |
| 2024/10/10 | 211.94 | +0.9200 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 211.02 | +0.2100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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