境外
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I 股 (累計)
223.96
美元
+0.09 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 223.96 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 223.87 | +1.3900 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 222.48 | -0.8900 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 223.37 | -0.4400 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 223.81 | +1.8900 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 221.92 | +0.9500 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 220.97 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 220.65 | +2.1700 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 218.48 | +0.6100 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 217.87 | +1.0000 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 216.87 | +3.4700 | +1.63% |
| 2025/06/23 | 213.4 | -1.2400 | -0.58% |
| 2025/06/20 | 214.64 | -0.4400 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 215.08 | +2.2900 | +1.08% |
| 2025/05/21 | 212.79 | -0.6800 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 213.47 | +0.7000 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 212.77 | +0.5800 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 212.19 | +0.6400 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 211.55 | -1.0600 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 212.61 | +0.9600 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 211.65 | +2.1100 | +1.01% |
| 2025/05/12 | 209.54 | +3.5000 | +1.70% |
| 2025/05/09 | 206.04 | +0.9600 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 205.08 | +1.1600 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 203.92 | +1.1900 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 202.73 | -1.1600 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 203.89 | +8.2300 | +4.21% |
| 2025/04/30 | 195.66 | -2.3400 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 198 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 198.19 | +1.6900 | +0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
