境外
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - F 股 (累計)
104.47
美元
+0.60 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.47 | +0.6000 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 103.87 | +0.2600 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 103.61 | +0.9300 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 102.68 | -0.1000 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 102.78 | -1.4800 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 104.26 | +0.1500 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 104.11 | +0.5400 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 103.57 | -0.3600 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 103.93 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 103.99 | +0.2500 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 103.74 | +0.5900 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 103.15 | -0.5600 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 103.71 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 103.69 | +0.6500 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 103.04 | +0.3900 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 102.65 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 102.69 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 102.64 | +0.3300 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 102.31 | +0.5400 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 101.77 | +0.3000 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 101.47 | +0.3800 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 101.09 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 101.15 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 101.43 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 101.78 | -0.3700 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 102.15 | +0.7800 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 101.37 | +0.3600 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 101.01 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 101.2 | -0.2300 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 101.43 | -0.3100 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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