境外
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - F 股 (累計)
101.32
美元
+0.10 (0.10%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 101.32 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 101.22 | +0.4600 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 100.76 | +1.1200 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 99.64 | +0.6700 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 98.97 | +0.5900 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 98.38 | -2.0600 | -2.05% |
| 2025/11/20 | 100.44 | +0.9800 | +0.99% |
| 2025/11/19 | 99.46 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 99.11 | -1.8000 | -1.78% |
| 2025/11/17 | 100.91 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 100.9 | -1.5100 | -1.47% |
| 2025/11/13 | 102.41 | -0.6500 | -0.63% |
| 2025/11/12 | 103.06 | +0.7000 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 102.36 | +0.7500 | +0.74% |
| 2025/11/10 | 101.61 | +1.3600 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 100.25 | -0.6800 | -0.67% |
| 2025/11/06 | 100.93 | -0.3400 | -0.34% |
| 2025/11/05 | 101.27 | -0.3100 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 101.58 | -0.5900 | -0.58% |
| 2025/11/03 | 102.17 | -0.2100 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 102.38 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 102.64 | -0.9100 | -0.88% |
| 2025/10/28 | 103.55 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 103.31 | +0.6200 | +0.60% |
| 2025/10/24 | 102.69 | +0.5400 | +0.53% |
| 2025/10/23 | 102.15 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/10/22 | 102.37 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/10/21 | 102.4 | +0.4800 | +0.47% |
| 2025/10/20 | 101.92 | +1.1000 | +1.09% |
| 2025/10/17 | 100.82 | -0.7300 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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