境外
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - A 股 (累計)
624.05
美元
+3.62 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 624.05 | +3.6200 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 620.43 | +1.5500 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 618.88 | +5.6900 | +0.93% |
| 2026/01/21 | 613.19 | -0.6300 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 613.82 | -8.7700 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 622.59 | +0.9500 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 621.64 | +3.2400 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 618.4 | -2.1100 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 620.51 | -0.3800 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 620.89 | +1.5300 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 619.36 | +3.5600 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 615.8 | -3.3200 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 619.12 | +0.1100 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 619.01 | +3.9000 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 615.11 | +2.4200 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 612.69 | -0.2000 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 612.89 | +0.3000 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 612.59 | +2.0900 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 610.5 | +3.2500 | +0.54% |
| 2025/12/22 | 607.25 | +1.8000 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 605.45 | +2.3000 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 603.15 | -0.2900 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 603.44 | -1.6200 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 605.06 | -2.0900 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 607.15 | -2.1400 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 609.29 | +4.6400 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 604.65 | +2.2200 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 602.43 | -1.1400 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 603.57 | -1.3600 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 604.93 | -1.8000 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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