境外
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - A 股 (累計)
555.66
美元
-1.79 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 555.66 | -1.7900 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 557.45 | +1.8100 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 555.64 | +1.4600 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 554.18 | +1.6600 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 552.52 | -2.7800 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 555.3 | +2.4900 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 552.81 | +5.4900 | +1.00% |
| 2025/05/12 | 547.32 | +9.0900 | +1.69% |
| 2025/05/09 | 538.23 | +2.4800 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 535.75 | +3.0300 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 532.72 | +3.0900 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 529.63 | -3.0900 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 532.72 | +21.4600 | +4.20% |
| 2025/04/30 | 511.26 | -6.1300 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 517.39 | -0.5000 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 517.89 | +4.3700 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 513.52 | +3.8200 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 509.7 | -3.1500 | -0.61% |
| 2025/04/23 | 512.85 | +16.1700 | +3.26% |
| 2025/04/22 | 496.68 | -4.2500 | -0.85% |
| 2025/04/17 | 500.93 | -0.8100 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 501.74 | -10.0000 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 511.74 | +0.4700 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 511.27 | +10.7900 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 500.48 | -1.4300 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 501.91 | +25.6300 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 476.28 | -18.5100 | -3.74% |
| 2025/04/08 | 494.79 | +19.8900 | +4.19% |
| 2025/04/07 | 474.9 | -47.5200 | -9.10% |
| 2025/04/03 | 522.42 | -7.2000 | -1.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
