境外
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - A 股 (累計)
528.96
美元
+4.74 (0.90%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 528.96 | +4.7400 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 524.22 | -8.2200 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 532.44 | -8.5100 | -1.57% |
| 2025/03/27 | 540.95 | -2.0500 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 543 | -2.4300 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 545.43 | +2.0900 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 543.34 | +5.4700 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 537.87 | -5.7600 | -1.06% |
| 2025/03/20 | 543.63 | +3.4900 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 540.14 | +0.4800 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 539.66 | -1.5100 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 541.17 | +3.2300 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 537.94 | +3.8400 | +0.72% |
| 2025/03/13 | 534.1 | +1.0900 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 533.01 | -0.7600 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 533.77 | -7.5800 | -1.40% |
| 2025/03/10 | 541.35 | -5.7300 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 547.08 | +0.5400 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 546.54 | -1.1500 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 547.69 | +3.3300 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 544.36 | -11.6100 | -2.09% |
| 2025/03/03 | 555.97 | +6.8200 | +1.24% |
| 2025/02/28 | 549.15 | -5.8500 | -1.05% |
| 2025/02/27 | 555 | -3.4500 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 558.45 | +3.4100 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 555.04 | -1.6500 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 556.69 | -5.9100 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 562.6 | +0.5800 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 562.02 | +0.8100 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 561.21 | -1.7400 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
