境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計)
229.51
美元
+0.69 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 229.5100 | +0.69 | +0.30% | +22.54% | +10.94% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2268.8500 | -11.07 | -0.49% | +12.02% | +5.06% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元895萬 | 美元 | 283.6600 | -1.31 | -0.46% | +13.39% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.97萬 | 美元 | 264.3600 | +0.80 | +0.30% | +22.02% | +9.74% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.22億約台幣797億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 229.51 | +0.6900 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 228.82 | +3.3200 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 225.5 | +1.4400 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 224.06 | +0.5800 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 223.48 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 222.95 | +1.4400 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 221.51 | +1.6700 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 219.84 | -0.8000 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 220.64 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 220.31 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 220.59 | +0.4600 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 220.13 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 220.14 | +5.2700 | +2.45% |
| 2025/04/30 | 214.87 | -1.6600 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 216.53 | +0.5100 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 216.02 | +1.3400 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 214.68 | +0.7100 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 213.97 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 213.65 | +3.1200 | +1.48% |
| 2025/04/22 | 210.53 | +1.4900 | +0.71% |
| 2025/04/17 | 209.04 | +1.0800 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 207.96 | -0.5000 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 208.46 | +3.5500 | +1.73% |
| 2025/04/14 | 204.91 | +3.7500 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 201.16 | +2.8800 | +1.45% |
| 2025/04/10 | 198.28 | +9.5000 | +5.03% |
| 2025/04/09 | 188.78 | -4.5600 | -2.36% |
| 2025/04/08 | 193.34 | +4.9300 | +2.62% |
| 2025/04/07 | 188.41 | -20.9400 | -10.00% |
| 2025/04/03 | 209.35 | +1.0700 | +0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
