境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)
285.51
美元
+0.79 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 236.3900 | +0.20 | +0.08% | +26.22% | +12.78% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2262.7600 | +4.39 | +0.19% | +11.72% | +4.05% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元895萬 | 美元 | 285.5100 | +0.79 | +0.28% | +14.13% | +7.06% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.97萬 | 美元 | 271.8700 | +0.23 | +0.08% | +25.49% | +11.55% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.22億約台幣797億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 285.51 | +0.7900 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 284.72 | +3.1100 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 281.61 | +0.8700 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 280.74 | +0.6300 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 280.11 | -0.9900 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 281.1 | +1.7200 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 279.38 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 279.22 | -0.5100 | -0.18% |
| 2025/06/27 | 279.73 | +3.6800 | +1.33% |
| 2025/06/26 | 276.05 | -0.7400 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 276.79 | -1.8400 | -0.66% |
| 2025/06/24 | 278.63 | +2.0800 | +0.75% |
| 2025/06/23 | 276.55 | -7.1100 | -2.51% |
| 2025/05/21 | 283.66 | -1.3100 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 284.97 | +4.1500 | +1.48% |
| 2025/05/19 | 280.82 | +0.4500 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 280.37 | +0.9000 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 279.47 | +0.9800 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 278.49 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 278.52 | +1.5800 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 276.94 | +2.0800 | +0.76% |
| 2025/05/09 | 274.86 | +1.5600 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 273.3 | +0.9000 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 272.4 | +0.5100 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 271.89 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 271.99 | +6.4000 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 265.59 | -1.0000 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 266.59 | -0.4300 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 267.02 | +1.1800 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 265.84 | +1.6200 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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