境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)
283.66
美元
-1.31 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 229.5100 | +0.69 | +0.30% | +22.54% | +10.94% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2268.8500 | -11.07 | -0.49% | +12.02% | +5.06% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元895萬 | 美元 | 283.6600 | -1.31 | -0.46% | +13.39% | +6.86% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.97萬 | 美元 | 264.3600 | +0.80 | +0.30% | +22.02% | +9.74% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.22億約台幣797億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 283.66 | -1.3100 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 284.97 | +4.1500 | +1.48% |
| 2025/05/19 | 280.82 | +0.4500 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 280.37 | +0.9000 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 279.47 | +0.9800 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 278.49 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 278.52 | +1.5800 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 276.94 | +2.0800 | +0.76% |
| 2025/05/09 | 274.86 | +1.5600 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 273.3 | +0.9000 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 272.4 | +0.5100 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 271.89 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 271.99 | +6.4000 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 265.59 | -1.0000 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 266.59 | -0.4300 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 267.02 | +1.1800 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 265.84 | +1.6200 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 264.22 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 264.49 | +7.2800 | +2.83% |
| 2025/04/22 | 257.21 | -0.6200 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 257.83 | +1.4200 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 256.41 | -1.7000 | -0.66% |
| 2025/04/15 | 258.11 | +4.3900 | +1.73% |
| 2025/04/14 | 253.72 | +5.0300 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 248.69 | -0.5300 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 249.22 | +10.1700 | +4.25% |
| 2025/04/09 | 239.05 | -7.7800 | -3.15% |
| 2025/04/08 | 246.83 | +6.4100 | +2.67% |
| 2025/04/07 | 240.42 | -22.0900 | -8.41% |
| 2025/04/03 | 262.51 | -4.8800 | -1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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