境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)
269.02
美元
+1.71 (0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元4.11億 | 美元 | 208.7600 | +0.94 | +0.45% | +11.46% | +4.72% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 2171.7500 | +13.85 | +0.64% | +7.23% | +3.46% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2,555萬 | 美元 | 269.0200 | +1.71 | +0.64% | +7.54% | +4.68% | 本頁基金 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.38萬 | 美元 | 240.8200 | +1.08 | +0.45% | +11.16% | +3.58% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.93億約台幣873億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 269.02 | +1.7100 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 267.31 | -3.3900 | -1.25% |
| 2025/03/28 | 270.7 | -2.6300 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 273.33 | -1.7100 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 275.04 | -0.7100 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 275.75 | +1.0300 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 274.72 | +0.8500 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 273.87 | -2.4300 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 276.3 | -1.4600 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 277.76 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 277.83 | +1.5500 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 276.28 | +1.9500 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 274.33 | +3.3400 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 270.99 | +0.4900 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 270.5 | +1.7900 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 268.71 | -4.2600 | -1.56% |
| 2025/03/10 | 272.97 | -4.3600 | -1.57% |
| 2025/03/07 | 277.33 | -0.7000 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 278.03 | -0.4000 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 278.43 | +3.3500 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 275.08 | -6.5700 | -2.33% |
| 2025/03/03 | 281.65 | +3.2400 | +1.16% |
| 2025/02/28 | 278.41 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 278.48 | -2.0600 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 280.54 | +1.5000 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 279.04 | +1.8200 | +0.66% |
| 2025/02/24 | 277.22 | -0.7000 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 277.92 | +0.4500 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 277.47 | +0.8100 | +0.29% |
| 2025/02/19 | 276.66 | -2.8800 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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