境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計)
208.76
美元
+0.94 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元4.11億 | 美元 | 208.7600 | +0.94 | +0.45% | +11.46% | +4.72% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 2171.7500 | +13.85 | +0.64% | +7.23% | +3.46% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2,555萬 | 美元 | 269.0200 | +1.71 | +0.64% | +7.54% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.38萬 | 美元 | 240.8200 | +1.08 | +0.45% | +11.16% | +3.58% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.93億約台幣873億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 208.76 | +0.9400 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 207.82 | -3.0000 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 210.82 | -1.3700 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 212.19 | -1.1300 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 213.32 | -1.1100 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 214.43 | +1.3400 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 213.09 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 212.91 | -1.7900 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 214.7 | -1.9000 | -0.88% |
| 2025/03/19 | 216.6 | -0.4900 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 217.09 | +1.0900 | +0.50% |
| 2025/03/17 | 216 | +2.2800 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 213.72 | +2.4900 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 211.23 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 211.58 | +1.1600 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 210.42 | -2.1700 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 212.59 | -3.3600 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 215.95 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 216.11 | +0.9900 | +0.46% |
| 2025/03/05 | 215.12 | +6.4300 | +3.08% |
| 2025/03/04 | 208.69 | -4.1500 | -1.95% |
| 2025/03/03 | 212.84 | +3.9200 | +1.88% |
| 2025/02/28 | 208.92 | -0.3800 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 209.3 | -2.8600 | -1.35% |
| 2025/02/26 | 212.16 | +0.8900 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 211.27 | +2.2200 | +1.06% |
| 2025/02/24 | 209.05 | -0.9700 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 210.02 | +1.0800 | +0.52% |
| 2025/02/20 | 208.94 | +0.9000 | +0.43% |
| 2025/02/19 | 208.04 | -2.4900 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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