境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計)
236.39
美元
+0.20 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 236.3900 | +0.20 | +0.08% | +26.22% | +12.78% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2262.7600 | +4.39 | +0.19% | +11.72% | +4.05% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元895萬 | 美元 | 285.5100 | +0.79 | +0.28% | +14.13% | +7.06% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.97萬 | 美元 | 271.8700 | +0.23 | +0.08% | +25.49% | +11.55% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.22億約台幣797億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 236.39 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 236.19 | +2.7900 | +1.20% |
| 2025/07/08 | 233.4 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 233.43 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 233.57 | -0.9200 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 234.49 | +1.9500 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 232.54 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 232.27 | -0.7000 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 232.97 | +3.0000 | +1.30% |
| 2025/06/26 | 229.97 | +1.5500 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 228.42 | -1.2400 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 229.66 | +3.8900 | +1.72% |
| 2025/06/23 | 225.77 | -3.7400 | -1.63% |
| 2025/05/21 | 229.51 | +0.6900 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 228.82 | +3.3200 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 225.5 | +1.4400 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 224.06 | +0.5800 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 223.48 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 222.95 | +1.4400 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 221.51 | +1.6700 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 219.84 | -0.8000 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 220.64 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 220.31 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 220.59 | +0.4600 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 220.13 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 220.14 | +5.2700 | +2.45% |
| 2025/04/30 | 214.87 | -1.6600 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 216.53 | +0.5100 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 216.02 | +1.3400 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 214.68 | +0.7100 | +0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
