境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - A股(累計)
117.51
美元
+0.14 (0.12%)
最新淨值(2021/01/13)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元4.11億 | 美元 | 209.3500 | +1.07 | +0.51% | +11.78% | +5.65% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 2118.5400 | -40.18 | -1.86% | +4.60% | +1.87% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2,555萬 | 美元 | 262.5100 | -4.88 | -1.83% | +4.94% | +3.06% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.38萬 | 美元 | 241.4800 | +1.23 | +0.51% | +11.46% | +4.51% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元26.93億約台幣873億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/01/13 | 117.51 | +0.1400 | +0.12% |
| 2021/01/12 | 117.37 | -0.5200 | -0.44% |
| 2021/01/11 | 117.89 | -0.6900 | -0.58% |
| 2021/01/08 | 118.58 | +0.8100 | +0.69% |
| 2021/01/07 | 117.77 | +0.9200 | +0.79% |
| 2021/01/06 | 116.85 | +1.6200 | +1.41% |
| 2021/01/05 | 115.23 | -1.2100 | -1.04% |
| 2021/01/04 | 116.44 | +0.8600 | +0.74% |
| 2020/12/30 | 115.58 | +0.0600 | +0.05% |
| 2020/12/29 | 115.52 | +0.8300 | +0.72% |
| 2020/12/28 | 114.69 | +1.3400 | +1.18% |
| 2020/12/23 | 113.35 | +1.1000 | +0.98% |
| 2020/12/22 | 112.25 | +1.2800 | +1.15% |
| 2020/12/21 | 110.97 | -3.1300 | -2.74% |
| 2020/12/18 | 114.1 | -0.6500 | -0.57% |
| 2020/12/17 | 114.75 | +1.4000 | +1.24% |
| 2020/12/16 | 113.35 | +0.7300 | +0.65% |
| 2020/12/15 | 112.62 | -0.0300 | -0.03% |
| 2020/12/14 | 112.65 | +0.5100 | +0.45% |
| 2020/12/11 | 112.14 | -0.6700 | -0.59% |
| 2020/12/10 | 112.81 | -0.3200 | -0.28% |
| 2020/12/09 | 113.13 | +0.5100 | +0.45% |
| 2020/12/08 | 112.62 | -0.0900 | -0.08% |
| 2020/12/07 | 112.71 | -0.3400 | -0.30% |
| 2020/12/04 | 113.05 | +0.2900 | +0.26% |
| 2020/12/03 | 112.76 | -0.1900 | -0.17% |
| 2020/12/02 | 112.95 | -0.2900 | -0.26% |
| 2020/12/01 | 113.24 | +0.0400 | +0.04% |
| 2020/11/30 | 113.2 | +0.1200 | +0.11% |
| 2020/11/27 | 113.08 | +0.2000 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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