境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計)
240.82
美元
+1.08 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元4.11億 | 美元 | 208.7600 | +0.94 | +0.45% | +11.46% | +4.41% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 2171.7500 | +13.85 | +0.64% | +7.23% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2,555萬 | 美元 | 269.0200 | +1.71 | +0.64% | +7.54% | +4.73% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.38萬 | 美元 | 240.8200 | +1.08 | +0.45% | +11.16% | +3.28% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.93億約台幣873億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 240.82 | +1.0800 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 239.74 | -3.4800 | -1.43% |
| 2025/03/28 | 243.22 | -1.5900 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 244.81 | -1.3100 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 246.12 | -1.2900 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 247.41 | +1.5400 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 245.87 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 245.69 | -2.0600 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 247.75 | -2.2100 | -0.88% |
| 2025/03/19 | 249.96 | -0.5700 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 250.53 | +1.2600 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 249.27 | +2.6000 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 246.67 | +2.8700 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 243.8 | -0.4100 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 244.21 | +1.3300 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 242.88 | -2.5200 | -1.03% |
| 2025/03/10 | 245.4 | -3.8900 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 249.29 | -0.2000 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 249.49 | +1.1300 | +0.45% |
| 2025/03/05 | 248.36 | +7.4300 | +3.08% |
| 2025/03/04 | 240.93 | -4.8100 | -1.96% |
| 2025/03/03 | 245.74 | +4.5000 | +1.87% |
| 2025/02/28 | 241.24 | -0.4400 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 241.68 | -3.3000 | -1.35% |
| 2025/02/26 | 244.98 | +1.0100 | +0.41% |
| 2025/02/25 | 243.97 | +2.5600 | +1.06% |
| 2025/02/24 | 241.41 | -1.1500 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 242.56 | +1.2500 | +0.52% |
| 2025/02/20 | 241.31 | +1.0300 | +0.43% |
| 2025/02/19 | 240.28 | -2.8800 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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