境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計)
264.36
美元
+0.80 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 229.5100 | +0.69 | +0.30% | +22.54% | +10.94% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2268.8500 | -11.07 | -0.49% | +12.02% | +5.06% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元895萬 | 美元 | 283.6600 | -1.31 | -0.46% | +13.39% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.97萬 | 美元 | 264.3600 | +0.80 | +0.30% | +22.02% | +9.74% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.22億約台幣797億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 264.36 | +0.8000 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 263.56 | +3.8100 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 259.75 | +1.6400 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 258.11 | +0.6500 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 257.46 | +0.6100 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 256.85 | +1.6500 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 255.2 | +1.9200 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 253.28 | -0.9400 | -0.37% |
| 2025/05/09 | 254.22 | +0.3600 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 253.86 | -0.3300 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 254.19 | +0.5300 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 253.66 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 253.7 | +6.0500 | +2.44% |
| 2025/04/30 | 247.65 | -1.9200 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 249.57 | +0.5900 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 248.98 | +1.5200 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 247.46 | +0.8100 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 246.65 | +0.3600 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 246.29 | +3.5900 | +1.48% |
| 2025/04/22 | 242.7 | +1.6700 | +0.69% |
| 2025/04/17 | 241.03 | +1.2500 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 239.78 | -0.5900 | -0.25% |
| 2025/04/15 | 240.37 | +4.0900 | +1.73% |
| 2025/04/14 | 236.28 | +4.3100 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 231.97 | +3.3100 | +1.45% |
| 2025/04/10 | 228.66 | +10.9500 | +5.03% |
| 2025/04/09 | 217.71 | -5.2700 | -2.36% |
| 2025/04/08 | 222.98 | +5.6800 | +2.61% |
| 2025/04/07 | 217.3 | -24.1800 | -10.01% |
| 2025/04/03 | 241.48 | +1.2300 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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