境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計)
271.87
美元
+0.23 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 236.3900 | +0.20 | +0.08% | +26.22% | +12.78% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2262.7600 | +4.39 | +0.19% | +11.72% | +4.05% | 看詳情 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元895萬 | 美元 | 285.5100 | +0.79 | +0.28% | +14.13% | +7.06% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.97萬 | 美元 | 271.8700 | +0.23 | +0.08% | +25.49% | +11.55% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.22億約台幣797億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 271.87 | +0.2300 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 271.64 | +3.1900 | +1.19% |
| 2025/07/08 | 268.45 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 268.49 | -0.1800 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 268.67 | -1.0700 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 269.74 | +2.2400 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 267.5 | +0.2900 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 267.21 | -0.8300 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 268.04 | +3.4400 | +1.30% |
| 2025/06/26 | 264.6 | +1.7900 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 262.81 | -1.4400 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 264.25 | +4.4600 | +1.72% |
| 2025/06/23 | 259.79 | -4.5700 | -1.73% |
| 2025/05/21 | 264.36 | +0.8000 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 263.56 | +3.8100 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 259.75 | +1.6400 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 258.11 | +0.6500 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 257.46 | +0.6100 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 256.85 | +1.6500 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 255.2 | +1.9200 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 253.28 | -0.9400 | -0.37% |
| 2025/05/09 | 254.22 | +0.3600 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 253.86 | -0.3300 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 254.19 | +0.5300 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 253.66 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 253.7 | +6.0500 | +2.44% |
| 2025/04/30 | 247.65 | -1.9200 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 249.57 | +0.5900 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 248.98 | +1.5200 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 247.46 | +0.8100 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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