境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計)
2268.85
歐元
-11.07 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 229.5100 | +0.69 | +0.30% | +22.54% | +10.94% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2268.8500 | -11.07 | -0.49% | +12.02% | +5.06% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元895萬 | 美元 | 283.6600 | -1.31 | -0.46% | +13.39% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.97萬 | 美元 | 264.3600 | +0.80 | +0.30% | +22.02% | +9.74% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.22億約台幣797億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2268.85 | -11.0700 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 2279.92 | +33.4400 | +1.49% |
| 2025/05/19 | 2246.48 | +3.9500 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 2242.53 | +6.0600 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 2236.47 | +8.2400 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 2228.23 | -1.8600 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 2230.09 | +13.2900 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 2216.8 | +19.5100 | +0.89% |
| 2025/05/09 | 2197.29 | +12.3900 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 2184.9 | +8.8900 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 2176.01 | +1.6700 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 2174.34 | +3.6100 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 2170.73 | +51.0600 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 2119.67 | -9.1100 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 2128.78 | -3.0500 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 2131.83 | +11.1700 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 2120.66 | +11.0000 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 2109.66 | -3.4300 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 2113.09 | +55.8300 | +2.71% |
| 2025/04/22 | 2057.26 | -6.7300 | -0.33% |
| 2025/04/17 | 2063.99 | +11.4400 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 2052.55 | -14.4700 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 2067.02 | +37.9400 | +1.87% |
| 2025/04/14 | 2029.08 | +41.2200 | +2.07% |
| 2025/04/11 | 1987.86 | -10.9500 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 1998.81 | +80.7000 | +4.21% |
| 2025/04/09 | 1918.11 | -65.8000 | -3.32% |
| 2025/04/08 | 1983.91 | +51.7900 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 1932.12 | -186.4200 | -8.80% |
| 2025/04/03 | 2118.54 | -40.1800 | -1.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
