境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計)
1918.11
歐元
-65.80 (-3.32%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元4.11億 | 美元 | 188.7800 | -4.56 | -2.36% | +0.80% | -4.59% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 1918.1100 | -65.80 | -3.32% | -5.30% | -8.04% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2,555萬 | 美元 | 239.0500 | -7.78 | -3.15% | -4.44% | -6.44% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.38萬 | 美元 | 217.7100 | -5.27 | -2.36% | +0.49% | -5.63% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.93億約台幣873億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 1918.11 | -65.8000 | -3.32% |
| 2025/04/08 | 1983.91 | +51.7900 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 1932.12 | -186.4200 | -8.80% |
| 2025/04/03 | 2118.54 | -40.1800 | -1.86% |
| 2025/04/02 | 2158.72 | -13.0300 | -0.60% |
| 2025/04/01 | 2171.75 | +13.8500 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 2157.9 | -28.3600 | -1.30% |
| 2025/03/28 | 2186.26 | -21.6100 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 2207.87 | -11.3700 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 2219.24 | -6.6900 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 2225.93 | +10.3100 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 2215.62 | +7.4500 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 2208.17 | -17.6400 | -0.79% |
| 2025/03/20 | 2225.81 | -8.3300 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 2234.14 | +0.6100 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 2233.53 | +12.1100 | +0.55% |
| 2025/03/17 | 2221.42 | +15.1400 | +0.69% |
| 2025/03/14 | 2206.28 | +23.2700 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 2183.01 | +5.8000 | +0.27% |
| 2025/03/12 | 2177.21 | +12.9600 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 2164.25 | -37.3500 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 2201.6 | -32.8800 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 2234.48 | -4.9800 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 2239.46 | -5.6500 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 2245.11 | +17.0000 | +0.76% |
| 2025/03/04 | 2228.11 | -51.9900 | -2.28% |
| 2025/03/03 | 2280.1 | +25.5000 | +1.13% |
| 2025/02/28 | 2254.6 | -1.3800 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 2255.98 | -16.2700 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 2272.25 | +12.6400 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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