境外
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計)
2262.76
歐元
+4.39 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - C股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 236.3900 | +0.20 | +0.08% | +26.22% | +12.78% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2262.7600 | +4.39 | +0.19% | +11.72% | +4.05% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - I股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元895萬 | 美元 | 285.5100 | +0.79 | +0.28% | +14.13% | +7.06% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元22.97萬 | 美元 | 271.8700 | +0.23 | +0.08% | +25.49% | +11.55% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1997/07/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 117.5100 | +0.14 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.22億約台幣797億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2262.76 | +4.3900 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 2258.37 | +26.7600 | +1.20% |
| 2025/07/08 | 2231.61 | +5.2400 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 2226.37 | +6.9300 | +0.31% |
| 2025/07/04 | 2219.44 | -8.4400 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 2227.88 | +14.4700 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 2213.41 | -5.7400 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 2219.15 | -4.7000 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 2223.85 | +26.5200 | +1.21% |
| 2025/06/26 | 2197.33 | -7.0400 | -0.32% |
| 2025/06/25 | 2204.37 | -13.9600 | -0.63% |
| 2025/06/24 | 2218.33 | +20.3700 | +0.93% |
| 2025/06/23 | 2197.96 | -70.8900 | -3.12% |
| 2025/05/21 | 2268.85 | -11.0700 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 2279.92 | +33.4400 | +1.49% |
| 2025/05/19 | 2246.48 | +3.9500 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 2242.53 | +6.0600 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 2236.47 | +8.2400 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 2228.23 | -1.8600 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 2230.09 | +13.2900 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 2216.8 | +19.5100 | +0.89% |
| 2025/05/09 | 2197.29 | +12.3900 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 2184.9 | +8.8900 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 2176.01 | +1.6700 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 2174.34 | +3.6100 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 2170.73 | +51.0600 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 2119.67 | -9.1100 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 2128.78 | -3.0500 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 2131.83 | +11.1700 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 2120.66 | +11.0000 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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