境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計)
386.33
美元
+1.22 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,672萬 | 美元 | 386.3300 | +1.22 | +0.32% | -0.35% | +8.64% | 本頁基金 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,265萬 | 美元 | 349.3300 | +1.08 | +0.31% | -0.41% | +7.67% | 看詳情 |
| –美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元82.1萬 | 澳幣 | 10.1600 | +0.03 | +0.30% | -0.39% | -- | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 23.2800 | -0.12 | -0.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.48億約台幣451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 386.33 | +1.2200 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 385.11 | +0.3400 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 384.77 | +2.8500 | +0.75% |
| 2026/01/21 | 381.92 | +0.5800 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 381.34 | -5.4000 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 386.74 | -1.3300 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 388.07 | +1.9400 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 386.13 | -2.8400 | -0.73% |
| 2026/01/13 | 388.97 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 389 | -0.6200 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 389.62 | +1.7000 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 387.92 | -2.0300 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 389.95 | +1.8900 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 388.06 | +0.9700 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 387.09 | +1.3900 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 385.7 | -1.9700 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 387.67 | -0.1200 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 387.79 | +1.0100 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 386.78 | +0.4100 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 386.37 | +2.2600 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 384.11 | +1.2000 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 382.91 | -0.9700 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 383.88 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 384.12 | -0.5500 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 384.67 | -3.1400 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 387.81 | +1.8600 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 385.95 | +1.6900 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 384.26 | -0.7700 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 385.03 | -1.1300 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 386.16 | -0.5700 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
