境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計)
327.2
美元
+3.59 (1.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 327.2 | +3.5900 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 323.61 | -4.4900 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 328.1 | -7.4700 | -2.23% |
| 2025/03/27 | 335.57 | -2.1000 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 337.67 | -2.0200 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 339.69 | +1.6500 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 338.04 | +7.8300 | +2.37% |
| 2025/03/21 | 330.21 | -4.3900 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 334.6 | +4.1900 | +1.27% |
| 2025/03/19 | 330.41 | +1.8400 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 328.57 | -1.5400 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 330.11 | +2.6200 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 327.49 | +2.7000 | +0.83% |
| 2025/03/13 | 324.79 | -0.1600 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 324.95 | +0.8900 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 324.06 | -5.1400 | -1.56% |
| 2025/03/10 | 329.2 | -5.8100 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 335.01 | -1.3100 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 336.32 | -1.4500 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 337.77 | +0.6000 | +0.18% |
| 2025/03/04 | 337.17 | -11.7300 | -3.36% |
| 2025/03/03 | 348.9 | +3.2200 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 345.68 | -2.7000 | -0.78% |
| 2025/02/27 | 348.38 | -2.9100 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 351.29 | +2.0000 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 349.29 | -1.3700 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 350.66 | -6.6600 | -1.86% |
| 2025/02/21 | 357.32 | -0.3900 | -0.11% |
| 2025/02/20 | 357.71 | -0.9000 | -0.25% |
| 2025/02/19 | 358.61 | -0.1600 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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