境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計)
383.28
美元
-0.34 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 383.2800 | -0.34 | -0.09% | +11.67% | +6.61% | 本頁基金 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,346萬 | 美元 | 347.0300 | -0.31 | -0.09% | +10.73% | +5.64% | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元200萬 | 澳幣 | 23.2800 | -0.12 | -0.51% | -- | -- | 看詳情 |
| –美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1,549 | 澳幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.64億約台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 383.28 | -0.3400 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 383.62 | -0.1600 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 383.78 | +0.2700 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 383.51 | +1.8000 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 381.71 | +5.1700 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 376.54 | +3.3900 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 373.15 | +4.9600 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 368.19 | -9.4900 | -2.51% |
| 2025/11/20 | 377.68 | +4.4700 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 373.21 | +3.4200 | +0.92% |
| 2025/11/18 | 369.79 | -6.9700 | -1.85% |
| 2025/11/17 | 376.76 | +1.5300 | +0.41% |
| 2025/11/14 | 375.23 | -5.8500 | -1.54% |
| 2025/11/13 | 381.08 | -3.3100 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 384.39 | +2.4200 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 381.97 | +1.5400 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 380.43 | +6.0900 | +1.63% |
| 2025/11/07 | 374.34 | -4.1700 | -1.10% |
| 2025/11/06 | 378.51 | -1.3800 | -0.36% |
| 2025/11/05 | 379.89 | -0.8000 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 380.69 | -0.9200 | -0.24% |
| 2025/11/03 | 381.61 | -1.9900 | -0.52% |
| 2025/10/31 | 383.6 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 383.74 | -1.9500 | -0.51% |
| 2025/10/28 | 385.69 | +0.8100 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 384.88 | +1.8600 | +0.49% |
| 2025/10/24 | 383.02 | +3.6300 | +0.96% |
| 2025/10/23 | 379.39 | -0.9400 | -0.25% |
| 2025/10/22 | 380.33 | +0.6900 | +0.18% |
| 2025/10/21 | 379.64 | +1.0200 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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