境外
摩根基金–美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計)
10.09
澳幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 383.2800 | -0.34 | -0.09% | +11.67% | +6.61% | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,346萬 | 美元 | 347.0300 | -0.31 | -0.09% | +10.73% | +5.64% | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元200萬 | 澳幣 | 23.2800 | -0.12 | -0.51% | -- | -- | 看詳情 |
| –美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1,549 | 澳幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.64億約台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 10.05 | +0.1400 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 9.91 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 9.82 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 9.69 | -0.2500 | -2.52% |
| 2025/11/20 | 9.94 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/11/19 | 9.82 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/11/18 | 9.73 | -0.1900 | -1.92% |
| 2025/11/17 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/11/14 | 9.88 | -0.1500 | -1.50% |
| 2025/11/13 | 10.03 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/11/12 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/11/11 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 10.02 | +0.1600 | +1.62% |
| 2025/11/07 | 9.86 | -0.1100 | -1.10% |
| 2025/11/06 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/11/03 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/10/31 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 10.1 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/10/28 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/27 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/10/24 | 10.09 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/10/23 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/10/22 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/21 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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