境外
摩根基金–美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計)
10.16
澳幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,672萬 | 美元 | 386.3300 | +1.22 | +0.32% | -0.35% | +8.64% | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,265萬 | 美元 | 349.3300 | +1.08 | +0.31% | -0.41% | +7.67% | 看詳情 |
| –美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元82.1萬 | 澳幣 | 10.1600 | +0.03 | +0.30% | -0.39% | -- | 本頁基金 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 23.2800 | -0.12 | -0.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.48億約台幣451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 10.12 | +0.0700 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 10.03 | -0.1400 | -1.38% |
| 2026/01/16 | 10.17 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/01/15 | 10.21 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 10.16 | -0.0700 | -0.68% |
| 2026/01/13 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 10.25 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 10.2 | -0.0600 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 10.26 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 10.15 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 10.17 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/18 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/12/12 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 10.16 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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