境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計)
362.57
美元
-0.40 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 362.57 | -0.4000 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 362.97 | +1.5000 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 361.47 | -1.7100 | -0.47% |
| 2025/07/07 | 363.18 | -0.2600 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 363.44 | +4.1400 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 359.3 | +1.2500 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 358.05 | +1.4700 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 356.58 | +3.3000 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 353.28 | +0.7200 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 352.56 | +1.2400 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 351.32 | +4.3800 | +1.26% |
| 2025/06/23 | 346.94 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/06/20 | 346.95 | +0.7600 | +0.22% |
| 2025/06/18 | 346.19 | +3.6600 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 342.53 | -2.8800 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 345.41 | +0.8100 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 344.6 | -0.1700 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 344.77 | +3.3200 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 341.45 | -1.6300 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 343.08 | +0.3100 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 342.77 | +3.1800 | +0.94% |
| 2025/05/12 | 339.59 | +7.7600 | +2.34% |
| 2025/05/09 | 331.83 | +1.4400 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 330.39 | +1.3200 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 329.07 | +2.3200 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 326.75 | -2.8200 | -0.86% |
| 2025/05/02 | 329.57 | +12.7000 | +4.01% |
| 2025/04/30 | 316.87 | -4.9100 | -1.53% |
| 2025/04/29 | 321.78 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 321.92 | +2.9100 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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