境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)
349.33
美元
+1.08 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,672萬 | 美元 | 386.3300 | +1.22 | +0.32% | -0.35% | +8.64% | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,265萬 | 美元 | 349.3300 | +1.08 | +0.31% | -0.41% | +7.67% | 本頁基金 |
| –美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元82.1萬 | 澳幣 | 10.1600 | +0.03 | +0.30% | -0.39% | -- | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 23.2800 | -0.12 | -0.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.48億約台幣451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 349.33 | +1.0800 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 348.25 | +0.3000 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 347.95 | +2.6000 | +0.75% |
| 2026/01/21 | 345.35 | +0.5100 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 344.84 | -4.9200 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 349.76 | -1.2100 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 350.97 | +1.7400 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 349.23 | -2.5800 | -0.73% |
| 2026/01/13 | 351.81 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 351.84 | -0.5900 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 352.43 | +1.5300 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 350.9 | -1.8500 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 352.75 | +1.7000 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 351.05 | +0.8700 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 350.18 | +1.2300 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 348.95 | -1.8200 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 350.77 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 350.88 | +0.8500 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 350.03 | +0.3600 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 349.67 | +2.0200 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 347.65 | +1.0800 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 346.57 | -0.8600 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 347.43 | -0.2300 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 347.66 | -0.5100 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 348.17 | -2.8700 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 351.04 | +1.6700 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 349.37 | +1.5300 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 347.84 | -0.7100 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 348.55 | -1.0400 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 349.59 | -0.5400 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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