境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)
311.63
美元
-2.63 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 311.63 | -2.6300 | -0.84% |
| 2025/05/20 | 314.26 | +0.7200 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 313.54 | -0.1800 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 313.72 | +3.0200 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 310.7 | -1.4900 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 312.19 | +0.2700 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 311.92 | +2.8800 | +0.93% |
| 2025/05/12 | 309.04 | +7.0400 | +2.33% |
| 2025/05/09 | 302 | +1.3000 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 300.7 | +1.2000 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 299.5 | +2.1000 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 297.4 | -2.6000 | -0.87% |
| 2025/05/02 | 300 | +11.5500 | +4.00% |
| 2025/04/30 | 288.45 | -4.4800 | -1.53% |
| 2025/04/29 | 292.93 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 293.07 | +2.6300 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 290.44 | +2.7600 | +0.96% |
| 2025/04/24 | 287.68 | -2.5300 | -0.87% |
| 2025/04/23 | 290.21 | +12.1200 | +4.36% |
| 2025/04/22 | 278.09 | -3.1500 | -1.12% |
| 2025/04/17 | 281.24 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 281.19 | -5.4300 | -1.89% |
| 2025/04/15 | 286.62 | +1.1700 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 285.45 | +7.3700 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 278.08 | -3.0900 | -1.10% |
| 2025/04/10 | 281.17 | +14.6400 | +5.49% |
| 2025/04/09 | 266.53 | -12.9700 | -4.64% |
| 2025/04/08 | 279.5 | +14.4600 | +5.46% |
| 2025/04/07 | 265.04 | -26.3100 | -9.03% |
| 2025/04/03 | 291.35 | -8.1600 | -2.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
