境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)
318.52
美元
+1.36 (0.43%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 348.4900 | +1.49 | +0.43% | +24.19% | +33.29% | 看詳情 |
| 美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元6,774萬 | 美元 | 318.5200 | +1.36 | +0.43% | +23.18% | +32.09% | 本頁基金 |
| 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 澳幣 | 21.6800 | +0.09 | +0.42% | +21.73% | +30.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.04億約台幣634億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 318.52 | +1.3600 | +0.43% |
| 2024/11/19 | 317.16 | -0.2300 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 317.39 | -1.8100 | -0.57% |
| 2024/11/15 | 319.2 | -3.9900 | -1.23% |
| 2024/11/14 | 323.19 | -1.3100 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 324.5 | -0.5700 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 325.07 | +0.1900 | +0.06% |
| 2024/11/11 | 324.88 | +2.2500 | +0.70% |
| 2024/11/08 | 322.63 | +0.7800 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 321.85 | +4.5000 | +1.42% |
| 2024/11/06 | 317.35 | +8.2400 | +2.67% |
| 2024/11/05 | 309.11 | +1.1400 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 307.97 | -1.7300 | -0.56% |
| 2024/11/01 | 309.7 | +2.0400 | +0.66% |
| 2024/10/31 | 307.66 | -5.4900 | -1.75% |
| 2024/10/30 | 313.15 | +1.6200 | +0.52% |
| 2024/10/29 | 311.53 | -0.2100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 311.74 | -0.7000 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 312.44 | +1.5400 | +0.50% |
| 2024/10/24 | 310.9 | -0.9100 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 311.81 | +0.0700 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 311.74 | -2.1300 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 313.87 | +0.2000 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 313.67 | -0.5100 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 314.18 | +2.4900 | +0.80% |
| 2024/10/16 | 311.69 | -1.6200 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 313.31 | +0.5400 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 312.77 | +4.9900 | +1.62% |
| 2024/10/10 | 307.78 | +0.8300 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 306.95 | +1.5300 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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