境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)
329.46
美元
-0.37 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 329.46 | -0.3700 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 329.83 | +1.3400 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 328.49 | -1.5600 | -0.47% |
| 2025/07/07 | 330.05 | -0.2700 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 330.32 | +3.7500 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 326.57 | +1.1300 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 325.44 | +1.3000 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 324.14 | +3.0000 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 321.14 | +0.6400 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 320.5 | +1.1200 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 319.38 | +3.9900 | +1.27% |
| 2025/06/23 | 315.39 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/06/20 | 315.42 | +0.6700 | +0.21% |
| 2025/06/18 | 314.75 | +3.1200 | +1.00% |
| 2025/05/21 | 311.63 | -2.6300 | -0.84% |
| 2025/05/20 | 314.26 | +0.7200 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 313.54 | -0.1800 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 313.72 | +3.0200 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 310.7 | -1.4900 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 312.19 | +0.2700 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 311.92 | +2.8800 | +0.93% |
| 2025/05/12 | 309.04 | +7.0400 | +2.33% |
| 2025/05/09 | 302 | +1.3000 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 300.7 | +1.2000 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 299.5 | +2.1000 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 297.4 | -2.6000 | -0.87% |
| 2025/05/02 | 300 | +11.5500 | +4.00% |
| 2025/04/30 | 288.45 | -4.4800 | -1.53% |
| 2025/04/29 | 292.93 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 293.07 | +2.6300 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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