境外
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)
347.03
美元
-0.31 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 383.2800 | -0.34 | -0.09% | +11.67% | +6.61% | 看詳情 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元9,346萬 | 美元 | 347.0300 | -0.31 | -0.09% | +10.73% | +5.64% | 本頁基金 |
| - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元200萬 | 澳幣 | 23.2800 | -0.12 | -0.51% | -- | -- | 看詳情 |
| –美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 2014/02/28 | - | 不配息 | 美元1,549 | 澳幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.64億約台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 347.03 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 347.34 | -0.1600 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 347.5 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 347.28 | +1.6100 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 345.67 | +4.6700 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 341 | +3.0600 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 337.94 | +4.4600 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 333.48 | -8.6000 | -2.51% |
| 2025/11/20 | 342.08 | +4.0700 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 338.01 | +3.0900 | +0.92% |
| 2025/11/18 | 334.92 | -6.3300 | -1.85% |
| 2025/11/17 | 341.25 | +1.3600 | +0.40% |
| 2025/11/14 | 339.89 | -5.3100 | -1.54% |
| 2025/11/13 | 345.2 | -3.0000 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 348.2 | +2.1800 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 346.02 | +1.3900 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 344.63 | +5.4800 | +1.62% |
| 2025/11/07 | 339.15 | -3.7800 | -1.10% |
| 2025/11/06 | 342.93 | -1.2700 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 344.2 | -0.7300 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 344.93 | -0.8400 | -0.24% |
| 2025/11/03 | 345.77 | -1.8400 | -0.53% |
| 2025/10/31 | 347.61 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 347.74 | -1.7800 | -0.51% |
| 2025/10/28 | 349.52 | +0.7200 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 348.8 | +1.6500 | +0.48% |
| 2025/10/24 | 347.15 | +3.2900 | +0.96% |
| 2025/10/23 | 343.86 | -0.8600 | -0.25% |
| 2025/10/22 | 344.72 | +0.6100 | +0.18% |
| 2025/10/21 | 344.11 | +0.9400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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