境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
47.4
美元
-0.33 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.4 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 47.73 | +0.1700 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 47.56 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 47.55 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 47.42 | -0.6000 | -1.25% |
| 2025/05/14 | 48.02 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 47.93 | -0.2100 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 48.14 | +1.2100 | +2.58% |
| 2025/05/09 | 46.93 | +0.6000 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 46.33 | +0.3600 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 45.97 | +0.2900 | +0.63% |
| 2025/05/02 | 45.68 | +0.4700 | +1.04% |
| 2025/04/30 | 45.21 | +0.4200 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 44.79 | +0.3800 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 44.41 | +0.6500 | +1.49% |
| 2025/04/24 | 43.76 | +0.2100 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 43.55 | +0.9700 | +2.28% |
| 2025/04/22 | 42.58 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 42.76 | +0.7200 | +1.71% |
| 2025/04/16 | 42.04 | -0.3700 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 42.41 | +0.4600 | +1.10% |
| 2025/04/14 | 41.95 | +0.3400 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 41.61 | -1.3600 | -3.16% |
| 2025/04/10 | 42.97 | +3.6400 | +9.26% |
| 2025/04/09 | 39.33 | -0.4300 | -1.08% |
| 2025/04/08 | 39.76 | +1.4500 | +3.78% |
| 2025/04/07 | 38.31 | -4.6800 | -10.89% |
| 2025/04/03 | 42.99 | -1.6400 | -3.67% |
| 2025/04/02 | 44.63 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 44.53 | -0.0700 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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