境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
50.41
美元
-0.22 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 50.41 | -0.2200 | -0.43% |
| 2025/07/09 | 50.63 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 50.59 | +0.3100 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 50.28 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 50.25 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 50.18 | -0.1800 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 50.36 | -0.9800 | -1.91% |
| 2025/06/30 | 51.34 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 51.36 | +0.8200 | +1.62% |
| 2025/06/26 | 50.54 | +0.4400 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 50.1 | +0.2600 | +0.52% |
| 2025/06/24 | 49.84 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/06/23 | 49.57 | +2.1700 | +4.58% |
| 2025/05/21 | 47.4 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 47.73 | +0.1700 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 47.56 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 47.55 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 47.42 | -0.6000 | -1.25% |
| 2025/05/14 | 48.02 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 47.93 | -0.2100 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 48.14 | +1.2100 | +2.58% |
| 2025/05/09 | 46.93 | +0.6000 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 46.33 | +0.3600 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 45.97 | +0.2900 | +0.63% |
| 2025/05/02 | 45.68 | +0.4700 | +1.04% |
| 2025/04/30 | 45.21 | +0.4200 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 44.79 | +0.3800 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 44.41 | +0.6500 | +1.49% |
| 2025/04/24 | 43.76 | +0.2100 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 43.55 | +0.9700 | +2.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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