境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計)
12232
日幣
-55.00 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12232 | -55.0000 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 12287 | +6.0000 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 12281 | +76.0000 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 12205 | -2.0000 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 12207 | +16.0000 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 12191 | -43.0000 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 12234 | -239.0000 | -1.92% |
| 2025/06/30 | 12473 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 12473 | +197.0000 | +1.60% |
| 2025/06/26 | 12276 | +99.0000 | +0.81% |
| 2025/06/25 | 12177 | +61.0000 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 12116 | +79.0000 | +0.66% |
| 2025/06/23 | 12037 | +490.0000 | +4.24% |
| 2025/05/21 | 11547 | -83.0000 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 11630 | +38.0000 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 11592 | +2.0000 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 11590 | +22.0000 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 11568 | -139.0000 | -1.19% |
| 2025/05/14 | 11707 | +22.0000 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 11685 | -63.0000 | -0.54% |
| 2025/05/12 | 11748 | +307.0000 | +2.68% |
| 2025/05/09 | 11441 | +143.0000 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 11298 | +95.0000 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 11203 | +65.0000 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 11138 | +117.0000 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 11021 | +100.0000 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 10921 | +90.0000 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 10831 | +158.0000 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 10673 | +50.0000 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 10623 | +238.0000 | +2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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