境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計)
11547
日幣
-83.00 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11547 | -83.0000 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 11630 | +38.0000 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 11592 | +2.0000 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 11590 | +22.0000 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 11568 | -139.0000 | -1.19% |
| 2025/05/14 | 11707 | +22.0000 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 11685 | -63.0000 | -0.54% |
| 2025/05/12 | 11748 | +307.0000 | +2.68% |
| 2025/05/09 | 11441 | +143.0000 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 11298 | +95.0000 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 11203 | +65.0000 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 11138 | +117.0000 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 11021 | +100.0000 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 10921 | +90.0000 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 10831 | +158.0000 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 10673 | +50.0000 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 10623 | +238.0000 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 10385 | -54.0000 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 10439 | +177.0000 | +1.72% |
| 2025/04/16 | 10262 | -93.0000 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 10355 | +111.0000 | +1.08% |
| 2025/04/14 | 10244 | +79.0000 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 10165 | -339.0000 | -3.23% |
| 2025/04/10 | 10504 | +877.0000 | +9.11% |
| 2025/04/09 | 9627 | -115.0000 | -1.18% |
| 2025/04/08 | 9742 | +363.0000 | +3.87% |
| 2025/04/07 | 9379 | -1170.0000 | -11.09% |
| 2025/04/03 | 10549 | -399.0000 | -3.64% |
| 2025/04/02 | 10948 | +24.0000 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 10924 | -16.0000 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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