境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)
74503
日幣
-336.00 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 74503 | -336.0000 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 74839 | +37.0000 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 74802 | +461.0000 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 74341 | -17.0000 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 74358 | +94.0000 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 74264 | -261.0000 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 74525 | -1460.0000 | -1.92% |
| 2025/06/30 | 75985 | -3.0000 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 75988 | +1195.0000 | +1.60% |
| 2025/06/26 | 74793 | +605.0000 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 74188 | +366.0000 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 73822 | +480.0000 | +0.65% |
| 2025/06/23 | 73342 | +2937.0000 | +4.17% |
| 2025/05/21 | 70405 | -505.0000 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 70910 | +228.0000 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 70682 | +10.0000 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 70672 | +135.0000 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 70537 | -851.0000 | -1.19% |
| 2025/05/14 | 71388 | +135.0000 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 71253 | -390.0000 | -0.54% |
| 2025/05/12 | 71643 | +1870.0000 | +2.68% |
| 2025/05/09 | 69773 | +872.0000 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 68901 | +577.0000 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 68324 | +391.0000 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 67933 | +711.0000 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 67222 | +606.0000 | +0.91% |
| 2025/04/28 | 66616 | +542.0000 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 66074 | +966.0000 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 65108 | +301.0000 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 64807 | +1449.0000 | +2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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