境外
摩根基金–歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - I股(累計)
10.66
澳幣
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 57.9100 | +0.32 | +0.56% | +24.91% | +22.07% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) | 2000/12/08 | - | 年配 | 美元9,829萬 | 歐元 | 32.5700 | +0.18 | +0.56% | +23.88% | +21.02% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元7,453萬 | 美元 | 370.3100 | +2.13 | +0.58% | +28.17% | +25.44% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元5,405萬 | 歐元 | 60.1500 | +0.34 | +0.57% | +24.90% | +22.03% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2,537萬 | 美元 | 277.6000 | +0.20 | +0.07% | +39.76% | +35.34% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2,264萬 | 美元 | 345.9700 | +2.00 | +0.58% | +29.25% | +26.53% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元735萬 | 澳幣 | 26.1100 | +0.15 | +0.58% | +26.93% | +24.10% | 看詳情 |
| –歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元1,564 | 澳幣 | 10.6600 | +0.06 | +0.57% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.98億約台幣394億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.66 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 10.6 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/12/03 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/01 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 10.48 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/11/26 | 10.43 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 10.32 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 10.22 | -0.1300 | -1.26% |
| 2025/11/20 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/11/19 | 10.31 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/11/18 | 10.25 | -0.2000 | -1.91% |
| 2025/11/17 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 10.45 | -0.1500 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 10.58 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/11/11 | 10.45 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/11/10 | 10.36 | +0.1400 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 10.22 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 10.3 | -0.0300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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