境外
摩根基金–歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - I股(累計)
11.13
澳幣
+0.07 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 60.7000 | +0.43 | +0.71% | +3.34% | +25.57% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) | 2000/12/08 | - | 年配 | 美元9,829萬 | 歐元 | 34.1100 | +0.24 | +0.71% | +3.27% | +24.50% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元8,173萬 | 歐元 | 63.0400 | +0.44 | +0.70% | +3.33% | +25.53% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元7,259萬 | 美元 | 386.5300 | +2.33 | +0.61% | +3.08% | +27.67% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元3,612萬 | 美元 | 361.4500 | +2.21 | +0.62% | +3.14% | +28.78% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 294.0600 | +5.29 | +1.83% | +4.28% | +40.68% | 看詳情 |
| - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元699萬 | 澳幣 | 27.2300 | +0.16 | +0.59% | +3.03% | +26.24% | 看詳情 |
| –歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - I股(累計) | 2000/12/08 | - | 不配息 | 美元286萬 | 澳幣 | 11.1300 | +0.07 | +0.63% | +3.15% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.21億約台幣442億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 11.09 | +0.1000 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 10.97 | -0.1000 | -0.90% |
| 2026/01/19 | 11.07 | -0.0800 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 11.15 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 11.19 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 11.13 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/13 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 11.04 | +0.1300 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 10.88 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/12/30 | 10.79 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/23 | 10.75 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/19 | 10.73 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 10.66 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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